對的，公司的福利慰問都是從這里走的，其他應(yīng)付款余額在貸方

那你們把你們之前的福利費做福利費 沖其他應(yīng)付款

我們的福利都是從其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費這個科目走的，現(xiàn)在就是工會專戶有3萬多余額，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費余額是貸方1000多

這其他應(yīng)付款1000多是哪個賬上的？是你企業(yè)的還是工會的？

工會上的

收到錢怎么做的 支付怎么做的

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 收下錢 支付的 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

收到錢是借：銀行存款/工會專戶 貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費 支出是借：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費 貸：銀行存款/工會專戶

對的 去看下銀行流水

但我們是工資里扣除的工會會員會費也是走的其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，但是從來沒有往工會專戶轉(zhuǎn)過，而且之前也有從基本戶付款的福利費，但是也走的是其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，按理說其他應(yīng)付款和工會經(jīng)費專戶余額應(yīng)該是能對上的

你收的這個工會會費應(yīng)該轉(zhuǎn)給工會 然后你用了多少轉(zhuǎn)剩下的

假設(shè)你扣了100，只用了20，那你轉(zhuǎn)剩下的這一部分就行，然后你賬上所有的都應(yīng)該清零。

意思就是我從基本戶付款的福利費應(yīng)該從工會會員費里扣除，然后把剩下的再轉(zhuǎn)入到工會專戶嗎，那這樣其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費還是小著呢，因為從基本戶轉(zhuǎn)工會戶，只是銀行在互轉(zhuǎn)啊，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費還是小呢

對的，是的 你的其他應(yīng)付款會小沒有了，本來是80了，現(xiàn)在是零。然后，你工會那邊的其他應(yīng)付款會多

其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費是一起的，沒有區(qū)分開，從基本戶付的和工會經(jīng)費專戶付的都是從同一個其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費科目走賬的

那你現(xiàn)在能分開不 兩個帳套不

就打算現(xiàn)在工會的單獨做賬呢，但是核對了發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費余額小，銀行存款余額大，后期再發(fā)的福利的話就會出現(xiàn)銀行有余額能付，但其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費就會是超支

差額放到利潤分配未分配利潤里面調(diào)整。

老師，具體能說一下哪部分嗎