老師您好，我接手上一個會計的賬務，給我發(fā)來一個科目余額表建賬，我賬建立好了，發(fā)現(xiàn)與對方的負債表數(shù)據(jù)不符，除了貨幣資金，應付工資，其他都不符，這是什么情況呢？
你好，同學，看一下資產(chǎn)負債表是截止到哪個時點，跟你的余額表是不是同一個時間點。
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老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
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7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬： 期初設(shè)置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因為貨幣資金不能是負數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應付款4w 這樣其他應付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？
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您好！我就是想問一下我們單位的資產(chǎn)負債表中填列的預付款項不是應該等于應付賬款的借方與預付賬款的借方之和嗎？但是當我按照余額表中的這兩項數(shù)字加和之后與資產(chǎn)負債表中填列的數(shù)字不符怎么回事呢？我就是想問一下是不是還有其他科目需要計算在其中，而我遺漏了呢？
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老師您好，公司2019年9月成立，2020.4月稅務備案，領(lǐng)導找了個會計代賬，只做稅務申報有數(shù)據(jù)，沒有賬本，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬，0申報，2020年的收入支出往來，只列了一部分，資產(chǎn)負債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實際都不符，像這種情況，老師，我應該怎么調(diào)整賬務，與實際一致
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?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應付款，預收賬款，固定資產(chǎn)原價這幾個科目?，F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表？是小規(guī)模公司
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固定資產(chǎn)的科目余額，賬面價值，和賬面凈值有什么區(qū)別？怎么記憶？
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（4）甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán)，該批藥品對外銷售價格為1200萬元；若采用一次性支付兩年租金的方式，辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題：編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
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負債表是3月底的，給我的余額表也是3月底結(jié)束的
一般情況下不會有這種情況，再重新跟對方確定一下兩個表是否是一致。
建賬按照科目余額表，我是根據(jù)科目余額表本年累計發(fā)生額與期末余額，余額表的期末余額就是建賬時候的期初余額，這么是對的是吧老師
你理解的沒有問題
我和對方聯(lián)系了，他們都說數(shù)據(jù)都刪除了，讓我自己調(diào)整一下
請問這種情況該怎么調(diào)整，就根據(jù)這個科目余額表來嘛，稅務局的報表糾正重報嘛？還是有什么辦法
調(diào)整也需要有準數(shù)，這太敷衍了。
那么只能重新做賬嗎？
是從去年10月份成立的公司
這個科目余額表就是對方給我發(fā)過來的，也有賬本，我看了也沒有什么問題
那就把截止3月末的余額跟科目余額表對一下，不用重新做賬。
好的，我一筆一筆核對，如果到時候需要改申報，也就是改個財務報表就行了吧，其他不需要改吧，老師
其他應該不用修改
好的老師
同學，可以先對對看。
好的，謝謝老師了哈
同學，不客氣，應該的！