老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，員工張三拿著出差回來(lái)的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒(méi)有章。來(lái)報(bào)銷。合計(jì)6000元。發(fā)票張三開(kāi)的是A公司的發(fā)票。報(bào)銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費(fèi)，50元餐費(fèi)，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒(méi)有收到張三提供的發(fā)票。這時(shí)候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開(kāi)成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報(bào)銷給張三的。我們公司有2個(gè)公司一個(gè)A公司一個(gè)B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。

1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計(jì)算，本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元，B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元，車間管理技術(shù)人員工資20000元，企業(yè)管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計(jì)算職工福利費(fèi)。3、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資，實(shí)發(fā)工資為100000元，并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)買辦公用品款1500元，其中管理部門(mén)1000元，車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元，企業(yè)管理部門(mén)設(shè)備維修費(fèi)700元。6、接銀行通知自來(lái)水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元，B產(chǎn)品耗用3500元，車間耗用1500元，管理部門(mén)耗用3000元。7、企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元，B產(chǎn)品耗用12000元，車間耗用2000元，管理部門(mén)耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000，用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元，其中管理部門(mén)10000元，車間3000元。要求，根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

老師這個(gè)題怎么做啊 資料:1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計(jì)算，本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元，B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元，車間管理技術(shù)人員工資20000元，企業(yè)管理人員工資25000元。 2、按上述人員工資和14%的比例計(jì)算職工福利費(fèi)。 3、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資，實(shí)發(fā)工資為100000元，并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。 4、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)買辦公用品款1500元，其中管理部門(mén)1000元，車間500元。 5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元，企業(yè)管理部門(mén)設(shè)備維修費(fèi)700元。 6、接銀行通知自來(lái)水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元，B產(chǎn)品耗用3500元，車間耗用1500元，管理部門(mén)耗用3000元。 7、企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元，B產(chǎn)品耗用12000元，車間耗用2000元，管理部門(mén)耗用4000元。 8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000，用現(xiàn)金支付。 9、企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元，其中管理部門(mén)10000元，車間3000元。 10、企業(yè)開(kāi)出現(xiàn)金支票支付律師費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)用12000元。 11、企業(yè)副總報(bào)銷差旅費(fèi)7500元，交回現(xiàn)金500元。 12、本月耗用材料匯總?cè)缦?A產(chǎn)品耗用60000元，B產(chǎn)品耗用50000元，車間一般耗用6000元，管理部門(mén)一般耗用9000元。 13、計(jì)提本月車間設(shè)備折舊20000元，管理部門(mén)設(shè)備折舊16000元。 14、用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用3000，其中管理部門(mén)2000元，車間1000元。 15、企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房租金9000元。 16、攤銷本月車間應(yīng)負(fù)擔(dān)的用房租金。 17、月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費(fèi)用，制造費(fèi)用總額為60000元。A、B兩種產(chǎn)品全部完工。 18、結(jié)轉(zhuǎn)A、B兩種產(chǎn)品成本，并驗(yàn)收入庫(kù)。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

6.11日，安裝上述機(jī)器設(shè)備領(lǐng)用價(jià)值為7000元的甲材料一批，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付安裝費(fèi)6000元。7.12日，該機(jī)器設(shè)備安裝完工，達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)，并將該設(shè)備投入公司辦公室使用。9.15月，從銀行提取現(xiàn)金20000元備用。10.17日，一批產(chǎn)品完工入庫(kù)，其中A產(chǎn)品完工成本230000元，B產(chǎn)品完工成本180000元。11.18日，計(jì)提本月職工工資共計(jì)900000元，其中生產(chǎn)工人工資600000(A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資350000元，B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資250000元)，車間管理人員工資180000元，公司行政部門(mén)工作人員工資120000元。12.20日，向超然公司銷售A產(chǎn)品一批，開(kāi)出的增值稅發(fā)票上注明的價(jià)款為520000元，增值稅為67600元，款項(xiàng)尚未收到。13.20日，結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品成本310000元。14.23日，收到超然公司開(kāi)出的一張面值為587600元的商業(yè)承兌匯票一張，還清所欠貨款。15.24日，公司采購(gòu)員張?jiān)霾?，借差旅費(fèi)3000元，以現(xiàn)金支付。16.25日，張?jiān)霾顨w來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，企業(yè)以現(xiàn)金補(bǔ)付款項(xiàng)。求會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？速求

1、2日向銀行借入15個(gè)月的借款80000元存入銀行。2、5日采購(gòu)員李力預(yù)借差旅費(fèi)1200元，以現(xiàn)金支付。3、6日向大華公司購(gòu)入甲材料500千克，單價(jià)80元，購(gòu)入乙材料400千克，單價(jià)20元，增值稅稅額共計(jì)8160元，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料己驗(yàn)收入庫(kù)。4、9日采購(gòu)員李力出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1000元，退回現(xiàn)金200元，以結(jié)清款項(xiàng).5.9日生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料8000元.6.10日計(jì)提固定資產(chǎn)折1日16000元，其中車間12000元，管理部門(mén)4000To7,23日分配本月工資費(fèi)用100000元，其中生產(chǎn)工人工資70000元（其中：A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元，B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元），車間管理人員工資18000元，廠部管理人員工資12000元。8、28日將本月發(fā)生的制造費(fèi)用40000元，按產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)進(jìn)行分配，其中A產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)為3000小時(shí)，B產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)為2000小時(shí)（先列出計(jì)算再進(jìn)行賬務(wù)處理）。