老師，財務(wù)軟件中，會計做了一次報銷費用憑證，怎么銀行存款日記賬金額里邊沒有顯示呢？不是同步的嗎？出納銀行的金額不減少，月底怎么跟她對賬呢？
你好，同學(xué)，看一下這張憑證是貸的銀行存款還是沖的個人借款？或者看下銀行明細(xì)賬在查詢時是不是包括未記賬憑證？
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老師，我想咨詢一個工作上的問題，之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶付貨款，在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員，因為那個職員是出納，平常提現(xiàn)的款也過他的卡，現(xiàn)在是，銀行存款那里記著應(yīng)付，然后他轉(zhuǎn)的款，又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額，是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員，然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行？那這樣的話會不會重復(fù)記錄，其他應(yīng)付款了？有點蒙
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A注冊會計師負(fù)責(zé)審計甲公司2020年度財務(wù)報表，在審計工作底稿中記錄下列與函證相關(guān)的事項: (1)甲公司某個銀行賬戶期末余額低于明顯微小錯報的臨界值，A注冊會計師認(rèn)為該余額對財務(wù)報表不重要，決定不對其進(jìn)行函證，并在工作底稿中記錄了理由。 (2)2020年3月5日，甲公司在丁銀行開設(shè)了專門用于研發(fā)的賬戶，除此之外，與丁銀行沒有其他業(yè)務(wù)關(guān)系，A注冊會計師認(rèn)為，該賬戶屬于新設(shè)賬戶，重大錯報風(fēng)險很低，因此無需對該賬戶實施函證程序。 (3)A注冊會計師在發(fā)出銀行詢證函之前，將詢證函金額與甲公司的銀行存款賬簿中的金額核對，確保發(fā)函金額的準(zhǔn)確性。 要求:針對上述(1)-(3)項，逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡要說明理由。
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同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報銷單來報銷，報銷款的總金額一起由銀行支付了，出納怎么登銀行日記賬呢？是借:銷售費用——某某費，銷售費用——某某費？？這樣樣，如果銀行存款余額出錯的話，豈不是很難對數(shù)？因為銀行那邊是總金額，而銀行日記賬這邊的金額是分開來的
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出納報銷費用時，把同個人不同類型的報銷單合計成一個金額付款了，可以把不同類型費用報銷單分開做一張記賬憑證嗎？那銀行回單只有一張總金額該怎么做附件呢？
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老師，剛接手一個賬，上個月有一筆預(yù)收賬款，之前會計說不知道是什么款，就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了，我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來，應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額，我得通過預(yù)收賬款科目呀，之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄，但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借：銀行存款5000 貸：庫存現(xiàn)金 5000 借：銀行存款5000 貸：預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得，銀行存款對不上呢，本身紅沖回來就是原先的金額了，在借一個5000元，不多了嗎？
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固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理，分錄怎么做，老師
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老師，應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進(jìn)項稅額，那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
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員工墊付的費用報銷單，做的憑證
點進(jìn)憑證看一下，貸方是不是記錯科目或是記錯銀行了？
不太懂出納制單和會計做憑證的關(guān)系，形成的數(shù)據(jù)是不是兩者同步的
同學(xué)，你先看一下那個會計做的憑證，看看憑證貸方是不是記的銀行存款還是別的科目。
你看一下，這是一筆借款的憑證
現(xiàn)金銀行日記賬選2024年4月到5月看一下
這個賬套是4月啟用的，但是一直沒有錄入數(shù)據(jù)，就這幾天才開始使用，是不是因為4月沒結(jié)賬受影響？然后請老師指點，是不是財務(wù)做了關(guān)于銀行存款收入支出的憑證以后，出納版塊的日記賬會跟著增加或減少？還是說只能出納的單據(jù)能生憑證，會計的憑證數(shù)據(jù)不會反饋到出納的各種賬表模塊？
4月未結(jié)賬，但是查看明細(xì)賬時勾選包含未記賬，不影響看余額。財務(wù)做了銀行憑證，日記賬會同步增加貨減少。
任何人做了憑證，都會同步到各種賬表模塊。未記賬，查詢時一定要勾選包含未記賬憑證，這樣數(shù)據(jù)才會全面。
那我明天把期間改成4月再查一下，本來做了兩個憑證了，后來一看銀行余額不對，只有出納做的付款單有明細(xì)記錄，會計憑證做的那些都沒顯示，就又把憑證給刪了，我以為所有有關(guān)銀行的收支都得出納制單才行呢
查詢時包含未記賬憑證就可以