老師，你看這個表，銷售總金額是我們今天賣貨的，本日欠款額是應收賬款，現(xiàn)金是今天實收到的錢，姓名那對應的是以前收回來的欠款，我不明白的事，為啥用現(xiàn)金去沖那個利損去，利損就是比如應收13450，50是抹掉的零頭，我做分錄的話，那貨幣資金跟老板卡里的，不就對不上了嗎？它直接拿收到的現(xiàn)金去沖利損了，我沒搞懂啥意思？我們是做的個體工商戶內賬。不涉及報稅，但是我做的賬要跟實際老板卡里的錢余額對上？這怎么也對不上啊？
您好 利損就是比如應收13450，50是抹掉的零頭 根本就沒有收到錢 不可能用現(xiàn)金去沖的 只能 借：庫存現(xiàn)金 13400 借：財務費用（營業(yè)外支出） 50 貸：應收賬款13450 不然老板卡里的余額肯定不對的
-
Q
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款，這些應收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？
-
Q
老師你好，我這是一家建材行業(yè)，賣木門、吊頂、地板等，有8個內賬，都是進銷存。 老板認為這個月實收多少錢-進貨-費用=賬面余額（他認為這就是利潤，我感覺這更像現(xiàn)金流量） 如果我不是做財務的這么看上去好像也沒什么不對，但是這個和咱們的利潤表肯定對不上，我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事，我是該按照老板的意思只做個當月現(xiàn)金流水分類，還是按照財務理解角度去做這份工作？
-
Q
老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢
-
Q
@莫老師，上次問的現(xiàn)金的問題，就是我們辦的現(xiàn)金卡，公賬轉的現(xiàn)金卡，平時報銷走的現(xiàn)金，比如報銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000，實際只有500的票，賬上貸現(xiàn)金500，這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現(xiàn)金越來越多，這個現(xiàn)金賬戶怎么調賬？第二個現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣，他為了不交個稅，差額部分做的借現(xiàn)金，貸銀行，導致現(xiàn)金越來越多。
-
Q
老師，我想問一個問題，我們是個體工商戶，然后現(xiàn)在我是做內賬的，我們不涉及對外也不報稅，就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的，但是每天有這種情況，就是比如說這個客戶欠了13095，他付了13000，這個95算利潤，但是我的分錄怎么做？還有之前賣的貨比如說是1000塊錢，他今天退貨了，前臺的銷售人員，把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢，貨也到了倉庫，那么我的分錄怎么做？就是這兩個情況
熱門問答 更多>
-
老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長率是?6000還是?9000，為啥
-
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計沒有入賬，2025年經評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分攤，以及從什么時候分攤？
-
老師，2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入，稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉租出去，這種要怎么核算？
-
老師，自產砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機械設備工人等自己生產出來砂石
-
為什么調400不是200不太懂
-
老師，請問達到什么標準才會需要申報個稅？
-
老師，請問每個月如何申報個人所得稅？
-
老師，請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報，財務報表是季報和年報呀
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那他這左邊的應收是不是包括了利損數(shù)？？
您說的左邊請問什么意思？
就是這個收回來的應收賬款是不是包含了利損？
是的 這個應收13450包括了50的利損 但是這個50最終沒有收到錢
這樣子就全明白了，老板告訴我的意思是，左邊的應收賬款就是收回來的這個12903是摸掉后回來的，我說，咋想不明白呢？納悶的很，你懂我的意思了吧，他的意思應收賬款那個就是13400包括了抹掉的了，你明白了嗎
不包括抹掉的數(shù)據(jù)的哈 老板理解的不對
是他誤導我了，我說我咋想不明白呢
為這樣說的 您可以理解的吧?
是不是他沒有理解我的意思，誤導了我
您可以像我寫的分錄那樣 說給他聽 本來賣13450? 最后50人家不給 實際就只收到13400? 50沒有收到 就是損失了應收賬款
你看一下我發(fā)給你的那個表左邊的那個數(shù)367071是不是包括了，那個95利損還有11那個利損
請問您那里發(fā)了個表啊 沒有看到啊
這個表老師
左邊的367071是收到的款項還是應收賬款？
你看下它減去的錢數(shù)，這應該包括了11跟95了吧
左邊367071是應收賬款的話?應該包括了11跟95了
他這個利損就是當天沖這個應收賬款，對不對？每天的沖每天的
利損沖應收正確的 應是收款的時候就沖 當天收到就沖當天的?