老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

你好李老師，請(qǐng)教你一個(gè)問題，就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過記錄那個(gè)現(xiàn)金，就庫存現(xiàn)金的一個(gè)支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的？記那個(gè)記賬里賬戶里面。

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，公司財(cái)務(wù)制度存在不完善性，比如，我公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)人員在購買材料或者維修機(jī)械產(chǎn)生費(fèi)用，業(yè)務(wù)人員拿來對(duì)方開來發(fā)票，公司領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字，還有一張付款申請(qǐng)單(有出納、領(lǐng)導(dǎo)簽字)，只有發(fā)票和付款申請(qǐng)單就下賬了，請(qǐng)問老師，這樣合理嗎？

020年1月濰坊嘉華電子有限責(zé)任公司發(fā)生的與出納崗位相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下【1】2日,出納洪麗開出中國銀行現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金2000元備用。心，清【2】15日,辦公室從濰坊星光文具店購買A4復(fù)印紙600元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)通過網(wǎng)上銀行支付,復(fù)印紙直接交付各部門使用?！?】16日,從濰坊大華有限責(zé)任公司購買塑殼,申請(qǐng)簽發(fā)銀行匯票,將結(jié)算戶資金種財(cái)200000元轉(zhuǎn)作銀行匯票存款,根據(jù)“銀行匯票申請(qǐng)書”存根聯(lián)做相關(guān)賬務(wù)處理。合放大器50000只,單價(jià)1.70元增值稅稅率為13%,使用銀行匯票結(jié)算，多余款項(xiàng)已存【4】17日,采購員趙紅從濰坊大華有限責(zé)任公司購買塑殼900000只,單價(jià)0.10元，銀行?！?】20日,收到山東光明有限責(zé)任公司支付的貨款11300元?！?】23日,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)短缺現(xiàn)金10元。經(jīng)審查確認(rèn),現(xiàn)金短缺系出納員工作失職所致,根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定,由納員補(bǔ)足盤虧金額。【7】23日,收到開戶銀行送來1月份銀行存款對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。五，實(shí)訓(xùn)原始任證

小規(guī)模廣告公司，做項(xiàng)目自己墊付支付項(xiàng)目中水餐費(fèi)，工人工資或者廣告制作費(fèi)，加油等……一般用手機(jī)微信支付給對(duì)方，請(qǐng)問就只有微信支付截圖加報(bào)銷單據(jù)可以做記賬原始憑證嗎？還有和廣告加工小廠合作，通常年底一起支付一年的制作費(fèi)，有對(duì)方開據(jù)的一張全年費(fèi)用收據(jù)和支付給對(duì)方的款項(xiàng)截圖，沒有開普票，可否做為原始記賬憑證？針對(duì)一年才支付給對(duì)方的廣告制作費(fèi)平時(shí)是如何做賬？未支付的跟著每個(gè)項(xiàng)目平時(shí)如何填寫？最后我想請(qǐng)問下，比如我做一個(gè)項(xiàng)目，有很多雜費(fèi)，是不是比如買水就是單獨(dú)一張記賬憑證是一筆業(yè)務(wù)？