老師，我還想問一下，如果我本期取了備用金，從我家銀行取出來到庫存現(xiàn)金了，那我在做現(xiàn)金流量表的時候，要把這一部分的金額剔除掉嗎？就是本期收到的現(xiàn)金，假設(shè)是800，本期支出的現(xiàn)金是1000，我取了100備用金，那我本期收到的與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金和支出的部分要同時減100嗎？就是變成700和900
一號不需要的取現(xiàn)，這個不影響現(xiàn)金流量表。
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老師，您好，請教一個問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉(zhuǎn)私的方式（打進出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷，做憑證的時候就直接 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調(diào)么，還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實在要調(diào)賬的話，可能會被查的話，要怎么調(diào)啊
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老師，你好，請問如果以前收到押金沒有做在賬上，那個押金只在內(nèi)部做了，現(xiàn)在企業(yè)長期虧損，所有的收入都全部入賬，這個賬上現(xiàn)金就多了，但是實際上現(xiàn)金沒有了，收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了，還有付無票的費用，這使得現(xiàn)金賬實不符了，請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎，無票費用以前做納稅調(diào)增可以嗎，但是押金怎么辦，我們有個同事說，重新補做一筆押金，然后在退，但是補做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平時用來開支了
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老師你好，我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司，之前這個公司一直是沒有經(jīng)營，無收入的。開戶期初存入了1000塊錢，掛在了其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了，我現(xiàn)在六月開始建帳，是他前面花出去的，900，我還用做賬嗎？我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100，其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎？花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎？
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老師，我們新公司的現(xiàn)金賬戶建賬一般是這樣， 沒有資金收入時，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬期初余額均為零。 一般第一筆收入是投資款進賬。 收到投資人投入的資金。借銀行存款，貸實收資本。 銀行存款有了錢，提取備用金，借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款。 那么這個現(xiàn)金可以直接從公賬轉(zhuǎn)到法人名下的私人卡做現(xiàn)金嗎？因為取現(xiàn)金比較麻煩
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按書上學(xué)的，提取備用金，是做下面這樣的分錄。 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 但是 出納，實際工作中，提取公司備用金的時候，用公戶把備用金直接轉(zhuǎn)到公司出納專用個人卡里，這算不算提現(xiàn) 是不是做:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而不是做:借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想表達的主要意思是，現(xiàn)在跟之前不一樣了，很少公司提取備用金是用現(xiàn)金的形式提取出來放保險柜，而是可能把公司這筆備用金放到出納專用個人卡里或者直接轉(zhuǎn)到微信，用微信完成日常零星支出，這樣還能被稱作“庫存現(xiàn)金”嗎？ 比如，寫收據(jù)的時候，收據(jù)上面蓋的還是像提取現(xiàn)錢一樣的“現(xiàn)金收訖”的章嗎？再比如，付款申請單上，如果是微信支付的要蓋什么章呢？是蓋“庫存現(xiàn)金”章嗎？
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那我經(jīng)營活動，投資活動，籌資活動產(chǎn)生的收入是與銀行加庫存現(xiàn)金借方發(fā)生額相等
不用的，你看這個就行 現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負債表"貨幣資金"期末余額 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負債表"貨幣資金"期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額.
那我家本期沒有固定資產(chǎn)投入，也沒有籌資活動。本期的經(jīng)營活動流出和本期的經(jīng)營活動流入等于啥呀？
你好，一里面計算的這個結(jié)果什么都不等于。
那1里面要根據(jù)什么算呢？
你好，經(jīng)營活動里面的鉆不出來，經(jīng)營活動里面什么都算不出來，你還有籌資活動呢，他怎么可能等于銀行存款借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額。
借固定資產(chǎn)貸銀行存款，這個就是籌資活動里面，但是他也是在銀行存款里面，不是嗎。
你第一個大項，第二個大項，第三個大項里面算不出這個現(xiàn)金流量表和財務(wù)報表的關(guān)系，你只能最后算出來合計起來的。
我家本期沒有買固定資產(chǎn)，也沒有投資，就只有辦公用品，員工費用的這種支出，那我就肯定是在第一項里面算出來和資產(chǎn)報表，還有余額表啊等等的關(guān)系的呀
他出來的是一個余額余額，正好是貨幣資金發(fā)生額借方和貸方的差額
那是余額表上庫存現(xiàn)金+銀行存款的借方減貸方嗎？
你沒有其他貨幣資金的對的
沒有其他的
對的，是的，是這么做的。