老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是后來她做過反結(jié)賬，做過出入庫的調(diào)整，導(dǎo)致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算，庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對不上了，我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做？匯算怎么調(diào)整呢？

老師，公司的賬讓代理記賬做了幾個月，這幾個月的數(shù)據(jù)不用再挨筆做入賬中，是不是錄個期初余額就可以，金蝶KIS迷你版系統(tǒng)怎么錄入，麻煩老師指點一下，謝謝

老師，用的金蝶KIS迷你版系統(tǒng)記賬，8-10月的賬在代理記賬那里記的，11月份的賬直接在系統(tǒng)錄入了，錄完看科目余額表庫存現(xiàn)金和銀行存款的余額是貸方余額，肯定不對，是不是需要把10月底的期初余額錄上呢？

老師，有家公司成立于2022年5月開始運營，半年后我才接手幫他做內(nèi)賬，當(dāng)時有個兼職會計，賬做不全面，我接手時，公司的公賬是對上了的，公司的私賬(現(xiàn)金賬)沒盤點，我沒期初數(shù)據(jù)，從0開始記賬，直到現(xiàn)金在做2024年5月份賬，系統(tǒng)里一查庫存現(xiàn)金:貸方余額81632元，老師，我想問下，是不是庫存現(xiàn)金出現(xiàn)紅字了。