老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……

不悔老師麻煩回答下，其他老師麻煩不要接哦 用100美元去購買商品，上個月月末是6.5的匯率 所以銀行存款-美元月末的賬面價值為650 購買日的即期匯率是6.8 借 庫存商品 680 貸 銀行存款-美元 650 貸 財務費用-匯兌損益 30 之所以銀行存款-美元我寫650而不是680，是因為： 圖片是準則上的話，準則只要求美元按照資產(chǎn)負債表日的匯率去調(diào)整。所以銀行存款-美元按照6.5的匯率調(diào)整。準則從來沒說貨幣性資產(chǎn)還要按照交易日去做匯兌損益。 但是我百度上也好，看書上的例子也好，我看到的都是寫的680。 直到我看到第二張的圖片的真題6，這題的思路跟我的想法是一致的。 不悔老師您的觀點是？

老師你好，我們公司上個月月中用美元賬戶買了一筆理財，賬從活期做到了定期，然后月底做期末調(diào)匯的的時候，財務系統(tǒng)是自動計算的，但是活期的調(diào)匯是負數(shù)，定期是正數(shù)，按理都是美元，應該正負是一樣的，出現(xiàn)這種情況是為什么

老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會計，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會計報表是平衡的，收入費用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負債表的本期盈余-1152一樣，是負數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的“負債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額，而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152，這個數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請問什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務會計賬上，叫什么差異調(diào)整?

想問下，我公司2025.1月申報期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了，但是沒有更正財務報表和企業(yè)所得稅表，說是2024匯算清繳直接做調(diào)整，現(xiàn)在4月申報財務報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報表金額不一致，我現(xiàn)在是否應該先更正2024.12月財務報表，更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致，可以只更改24.12月財務報表，不更正24年的所得稅表么，因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數(shù)據(jù)一致，然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調(diào)整可以么