我們公司是剛剛注冊的新公司，現(xiàn)在正在建廠房。現(xiàn)在沒有什么收入，都是支出。我是出納，有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ，有發(fā)票，我直接對公轉賬可以嗎？需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購，費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎？ 2.小額采購，有發(fā)票，可以直接公轉私給經辦人嗎？填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支，沒有發(fā)票，可以公轉私轉給經辦人嗎？需要填寫費用報銷單嗎？ 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎？用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎？ 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少，備用金取出來后，可以存在出納的個人賬戶上使用嗎？ 6.出納去購買的辦公用品，填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處，都寫出納的姓名可以嗎？ 請老師分項一樣解答指導，謝謝

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢

老師，請問一下2022年社保費養(yǎng)老單位部分因為下調了退回公司，做賬的時候已經沖減管理費用了，今年匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整那里還需要調增嗎？賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額怎么填呢？

老師公司的只要申請了備用金，用公轉私給的，那么實際沒有用那么多，退回一部分，直接轉回公賬了，那么還需要怎么填紙質單?需要重新填備用金申請單嗎？需要填退貨備用金付款單嗎？

老師公司的員工申請了備用金，用公轉私給的，那么實際沒有用那么多，退回一部分，直接轉回公賬了，那么還需要怎么填紙質單?需要重新填備用金申請單嗎？需要填退貨備用金付款單嗎？我們老板說要體現(xiàn)提備用金多少錢?退回來多少或補多少?那應該填什么單子，怎么填