之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

老師：您好！請(qǐng)問一下 我公司對(duì)公支付一筆貨款到上游供應(yīng)商處，后因?yàn)楦鞣N原因上游供應(yīng)商對(duì)公賬號(hào)被凍結(jié)了，已申請(qǐng)走法律程序，但對(duì)方同意用私人賬戶退款回來，這樣我們可以用收現(xiàn)金的退款方式嘛？開現(xiàn)金收據(jù)給對(duì)方。

老師 有一張專票外賬上之前是入了借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 但其實(shí)這筆是報(bào)銷款來的 走的私賬付的 我想把這筆沖平了 可不可以用現(xiàn)金去沖？

老師，親請(qǐng)問一下公司在 2018 年的時(shí)候前會(huì)計(jì)有調(diào)整銀行存款，因?yàn)殂y行存款對(duì)不上，寫的借：應(yīng)付款 貸銀行存款，這樣導(dǎo)致應(yīng)付款這個(gè)供應(yīng)商到現(xiàn)在一直有 10 幾萬掛著，原因時(shí)間太久了之前賬很亂，等兩個(gè)月公司可能要股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，我可以直接調(diào)成 借營業(yè)外支出 貸 應(yīng)付款嗎