是這樣的，我們老板在別的地方跟人合作開了一個分公司，當時，他所購買的物品所用的錢都作為分公司的投資款，因此，當時分公司每購買一樣?xùn)|西我都作為我們老板的長期股權(quán)投資，因此，我分錄是借：長期股權(quán)投資，貸現(xiàn)金，我現(xiàn)在怎么把這個分錄進行沖減，如果我做反方向的，我的現(xiàn)金余額跟出納余額數(shù)對應(yīng)不上

公司經(jīng)營了兩年，2021年開始做內(nèi)帳，2021年的進銷、銀行流水啥的都做完了，但是期初的庫存數(shù)確定不了，如果用試算平衡倒擠出來的金額，期末的庫存數(shù)和賬套的庫存數(shù)金額差距太大，應(yīng)該怎么辦？然后還有一個就是，我們另外一個公司的老板2020年借錢給現(xiàn)在這個公司，但是這個錢不用還了，當作是入股，這個會影響期初庫存數(shù)嗎？

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應(yīng)填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會計一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬

老師如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢，我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢，所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。

老師，我們借別人的錢貸方用短期借款，那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了，我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正？直接更正就是了 借：其他應(yīng)收款 貸：短期借款 把這6筆全部更正完了之后，再有別人借我們的錢，我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧？如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢，我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢，所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借：其他應(yīng)收款 貸：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下，但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。