是這樣的，我們老板在別的地方跟人合作開(kāi)了一個(gè)分公司，當(dāng)時(shí)，他所購(gòu)買(mǎi)的物品所用的錢(qián)都作為分公司的投資款，因此，當(dāng)時(shí)分公司每購(gòu)買(mǎi)一樣?xùn)|西我都作為我們老板的長(zhǎng)期股權(quán)投資，因此，我分錄是借：長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸現(xiàn)金，我現(xiàn)在怎么把這個(gè)分錄進(jìn)行沖減，如果我做反方向的，我的現(xiàn)金余額跟出納余額數(shù)對(duì)應(yīng)不上

公司經(jīng)營(yíng)了兩年，2021年開(kāi)始做內(nèi)帳，2021年的進(jìn)銷(xiāo)、銀行流水啥的都做完了，但是期初的庫(kù)存數(shù)確定不了，如果用試算平衡倒擠出來(lái)的金額，期末的庫(kù)存數(shù)和賬套的庫(kù)存數(shù)金額差距太大，應(yīng)該怎么辦？然后還有一個(gè)就是，我們另外一個(gè)公司的老板2020年借錢(qián)給現(xiàn)在這個(gè)公司，但是這個(gè)錢(qián)不用還了，當(dāng)作是入股，這個(gè)會(huì)影響期初庫(kù)存數(shù)嗎？

老師好：我要問(wèn)一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對(duì)應(yīng)填寫(xiě)，也測(cè)試了對(duì)賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù)，類(lèi)似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會(huì)不會(huì)影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會(huì)計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬

老師如果短期借款余額今年一直為負(fù)數(shù)會(huì)有什么影響嗎、是同一個(gè)人借我們的錢(qián)，我一直都是用短期借款來(lái)核算往來(lái)的。而且借我們的錢(qián)已經(jīng)遠(yuǎn)超于還我們的錢(qián)，所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。

老師，我們借別人的錢(qián)貸方用短期借款，那別人借我們的錢(qián)借方用什么科目。別人借我們的錢(qián)我從3月份開(kāi)始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開(kāi)始就錯(cuò)了，我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正？直接更正就是了 借：其他應(yīng)收款 貸：短期借款 把這6筆全部更正完了之后，再有別人借我們的錢(qián)，我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧？如果短期借款余額今年一直為負(fù)數(shù)會(huì)有什么影響嗎、是同一個(gè)人借我們的錢(qián)，我一直都是用短期借款來(lái)核算往來(lái)的。而且借我們的錢(qián)已經(jīng)遠(yuǎn)超于還我們的錢(qián)，所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。借：其他應(yīng)收款 貸：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下，但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個(gè)人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。