老師請問，我們老板管理兩家公司，非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí)，A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方，B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒有問題。

xx公司情況如下:1.應(yīng)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)收賬款-A公司貸方余額6500應(yīng)收賬款-B公司借方余額300002.應(yīng)付賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)付賬款-C公司貸方余額29500應(yīng)付賬款-D公司借方余額7500I3.預(yù)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:預(yù)收賬款-E公司貸方余額5000計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中下列報(bào)表項(xiàng)目的期末數(shù):應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款

借方其它應(yīng)付款余額，拿發(fā)票回來抵， 貸方其它應(yīng)付款余額直接直接對公賬戶轉(zhuǎn)可以嗎？

已知A公司應(yīng)付H公司貸方余額是1萬，A公司應(yīng)收H公司貸方余額是258萬。H公司應(yīng)付貸方余額是390萬，H公司應(yīng)收借方余額是511萬，現(xiàn)在H公司如何做賬才能將余額與A公司應(yīng)收應(yīng)付對上。

老師，其它應(yīng)收款-A公司 借方有余額，應(yīng)付賬款A(yù)公司貸方有余額，這兩筆能沖抵嗎