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老師，問一下用友U8系統(tǒng)應(yīng)付管理模塊與總賬對賬顯示不平您幫我看一下是哪里的問題

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2023-06-08 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-08 11:53

你好； 比如“應(yīng)收（付）與總賬對賬不平的業(yè)務(wù)中，主要不平衡原因為：期初不平：期初余額錄入數(shù)據(jù)與總賬業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)不一致或發(fā)生方向不一致；本期不平：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證針對不平原因? 2.??檢查步驟1、核對對賬期間進(jìn)入【對賬】-【與總賬對賬】中，選擇對應(yīng)月來對賬即可；對賬不平衡，如期初不平衡，需從最之前月份開始逐月查找不平衡開始月份了；注意：此處“包含未制單記錄”如未勾選時，應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不包含未制單單據(jù)的，需關(guān)注。另外，對賬方式“科目%2B客戶”的核對方式必須注意，單據(jù)上的科目幣種與實際憑證科目幣種需一致，否則會存在差異2、核對對賬結(jié)果在對賬界面點擊【明細(xì)】按鈕，通過“明細(xì)”看出對賬不平具體原因，在來找解決之路。注意：對賬數(shù)據(jù)依據(jù)期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對，逐個對應(yīng)查看明細(xì)數(shù)據(jù)即可。3、根據(jù)“明細(xì)”排查問題常見以下幾種情況：（1） 由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時改變了分類方向等造成對賬不平，無法展開成詳細(xì)。 （2）未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證?

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快賬用戶5707 追問 2023-06-08 11:56

這筆業(yè)務(wù)沒有期初，當(dāng)月發(fā)生的，查詢憑證顯示付款在應(yīng)付系統(tǒng)里做的，發(fā)票在存貨系統(tǒng)里做的，自己找不到原因

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:58

你好；? 當(dāng)月發(fā)生的 去看看 你發(fā)生的借貸方 科目 做錯誤沒有了金額對不對 。? ?

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快賬用戶5707 追問 2023-06-08 12:02

都對的了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 12:03

你好檢查下你們明細(xì)是否一致 ；? ?還有注意下 你們的制單數(shù)據(jù)是否有沒有生產(chǎn)憑證的數(shù)據(jù) ； 比如??總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證? ?導(dǎo)致不平的??

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快賬用戶5707 追問 2023-06-08 12:06

好的，我在查一下，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-08 12:07

不客氣的；? 先檢查下看看? ?

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你好； 比如“應(yīng)收（付）與總賬對賬不平的業(yè)務(wù)中，主要不平衡原因為：期初不平：期初余額錄入數(shù)據(jù)與總賬業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)不一致或發(fā)生方向不一致；本期不平：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證針對不平原因? 2.??檢查步驟1、核對對賬期間進(jìn)入【對賬】-【與總賬對賬】中，選擇對應(yīng)月來對賬即可；對賬不平衡，如期初不平衡，需從最之前月份開始逐月查找不平衡開始月份了；注意：此處“包含未制單記錄”如未勾選時，應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不包含未制單單據(jù)的，需關(guān)注。另外，對賬方式“科目%2B客戶”的核對方式必須注意，單據(jù)上的科目幣種與實際憑證科目幣種需一致，否則會存在差異2、核對對賬結(jié)果在對賬界面點擊【明細(xì)】按鈕，通過“明細(xì)”看出對賬不平具體原因，在來找解決之路。注意：對賬數(shù)據(jù)依據(jù)期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對，逐個對應(yīng)查看明細(xì)數(shù)據(jù)即可。3、根據(jù)“明細(xì)”排查問題常見以下幾種情況：（1） 由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時改變了分類方向等造成對賬不平，無法展開成詳細(xì)。 （2）未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證?
2023-06-08
你好，8月你可能未記帳
2021-09-02
您好，是不同的明細(xì)科目科目的，555要查看福利補(bǔ)貼費(fèi)的明細(xì)科目的
2019-08-31
同學(xué)你好 導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對賬不平，一般有以下幾點原因： 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計折舊科目的期初余額，固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片（可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額，【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片）； 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片，總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計折舊的期初余額； 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單，通過手工在總賬直接填制相關(guān)憑證； 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了，傳到總賬后沒有對憑證進(jìn)行記賬。
2021-03-05
同學(xué)你好，損益表最后算下44981.98，跟本年利潤44981.91的數(shù)據(jù)不一致
2022-03-17
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