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老師，幫我看看，怎么不平呢，是哪里錯了嗎

老師，幫我看看，怎么不平呢，是哪里錯了嗎
2023-04-17 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-17 20:39

您好 請問可以把科目余額表截圖上傳嗎

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 20:45

這樣可以嗎

這樣可以嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-17 20:45

請問下面沒有合計數(shù)字嗎

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 20:49

麻煩看看

麻煩看看
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齊紅老師 解答 2023-04-17 20:54

資產(chǎn)負(fù)債表差額61341019.84-61344006.88=-2987.04 貨幣資金5144.1%2B730807.26%2B151026.64%2B483.05=887461.05 存貨60453558.79 資產(chǎn)總計887461.05%2B60453558.79=61341019.84 您應(yīng)付賬款科目余額表上是正數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表怎么是負(fù)數(shù)？ 預(yù)收賬款是負(fù)債 在資產(chǎn)負(fù)債表是正數(shù)？ 您科目余額都是借方表示嗎

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 20:59

這個是上個財務(wù)給我的余額表

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:05

這個是12月份她做的

這個是12月份她做的
這個是12月份她做的
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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:10

老師還在嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:21

請問您不是軟件做賬嗎？ 借方累計發(fā)生額456.48%2B24000%2B11000%2B35131.68%2B35131.68%2B486.38=106206.22 貸方累計發(fā)生額30%2B24131.68%2B11000%2B14900%2B24000%2B35131.68%2B486.48=109679.84 您本年累計的發(fā)生額也不平啊 是不是有沒有匯總到的金額？ 而且您結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方金額也不對啊 應(yīng)該是35131.68%2B486.48=35618.16

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:35

老師，這樣可以嗎

老師，這樣可以嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:36

那您根據(jù)新的數(shù)據(jù)再編制財務(wù)報表呢

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:54

還是不平

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:55

您是手工做賬的嗎？ 所有的分錄都匯總了嗎

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:55

是手工賬

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:56

那您現(xiàn)在差額是多少金額

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:57

3900元，我再截圖給你看看

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:57

您怎么不用軟件做賬的 現(xiàn)在軟件有免費的啊?

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 21:59

還有利潤表也發(fā)給你看看

還有利潤表也發(fā)給你看看
還有利潤表也發(fā)給你看看
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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 22:01

剛剛接手，想著先把財務(wù)報表上報了再弄軟件

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齊紅老師 解答 2023-04-17 22:04

5746818.56-5712113.36=34705.2 您資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系也不平啊 您怎么填的？

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快賬用戶3432 追問 2023-04-17 22:50

老師，能幫我直接更改嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 23:22

您先看下當(dāng)月記賬憑證都匯總了么

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您好 請問可以把科目余額表截圖上傳嗎
2023-04-17
你好，檢查一下當(dāng)期損益科目的登記,如果發(fā)現(xiàn)登記有錯誤,那就是導(dǎo)致不平的原因,自己需要馬上糾正過來.因為在財務(wù)軟件記賬,又沒做結(jié)轉(zhuǎn)的情況下確實不應(yīng)該出現(xiàn)這個問題. 在余額表不是手工編制的情況下,如果資產(chǎn)負(fù)債表平了,余額表卻不平,那資產(chǎn)負(fù)債表中的期初未分配利潤%2B本年凈利潤 肯定不等于表中的期末未分配利潤.也就是說,錯誤與利潤表中的內(nèi)容相關(guān),把利潤表用電腦導(dǎo)出來自己核對一下就好. 科目余額匯總表亦稱總賬余額匯總表,它是按照總賬科目余額編制的.遵循下列公式:資產(chǎn)類科目:期末借方余額=期初借方余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額;負(fù)債及所有者權(quán)益類科目:期末貸方余額=期初貸方余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額. 科目余額表不平原因有出記賬憑證時,可能粗心大意,借貸方金額不相符,但借貸方合計數(shù)卻人為相符;做T形賬時,有的科目可能漏記幾筆分錄金額;做T形賬時,T形賬合計數(shù)可能計算錯誤;填寫科目余額表時,由于不小心數(shù)字填寫有誤;填寫科目余額表時,在計算合計數(shù)時可能計算錯誤. 科目余額表是基本會計作帳表格,是各科目結(jié)余情況.把這表的余額填在資產(chǎn)負(fù)債表上和損溢表上,就出了報表.科目余額表在資產(chǎn)負(fù)債表里反應(yīng)的是至本月末各資產(chǎn)負(fù)債的金額.在各明細(xì)分類帳中反應(yīng)的是各明細(xì)帳戶至本月末的最新金額.我們所申報的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總分類帳各科目余額的最新數(shù)據(jù)申報的.
2020-10-19
您好： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收回的時候
2020-09-22
您好，您是否有成本費用科目在貸方發(fā)生額
2021-10-26
我看了一下，退回的投保資金您就正常入賬退回就行。 因為您其他應(yīng)付款是實際支付了
2020-09-22
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