老師，請(qǐng)問(wèn)我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫(kù)存現(xiàn)金多了，正常的庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對(duì)不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢(qián)對(duì)不上，公積金，社保，個(gè)稅加起來(lái)有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上；5、社保也感覺(jué)對(duì)不上；5、銀行存款余額能對(duì)上，但是別的對(duì)不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對(duì)上了，但是別的要怎么才能對(duì)上呢？一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上，請(qǐng)老師指導(dǎo)！

老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì)，一般納稅人。他們是合伙企業(yè)，其中一個(gè)老板做出納，實(shí)際上這家公司有兩個(gè)賬號(hào)，一個(gè)公賬，一個(gè)私賬。之前的會(huì)計(jì)把出納的往來(lái)全部做成了其他應(yīng)付款，使得庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證，認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢(qián)到公賬里，讓這家公司的資金滾動(dòng)起來(lái)。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。對(duì)不？但是我不知道摘要里寫(xiě)什么？銀行回單里填了往來(lái)？對(duì)嗎？摘要該怎么填？

請(qǐng)問(wèn)一下，公司公帳轉(zhuǎn)給老板錢(qián)，摘要寫(xiě)了是業(yè)務(wù)借款，做“借：其它應(yīng)收款，貸：銀行”以銀行回單做依據(jù)，老板用這個(gè)錢(qián)發(fā)工資報(bào)銷(xiāo)員工差旅費(fèi)等，那賬應(yīng)該坐一筆摘要備用金“借：現(xiàn)金，貸：其它應(yīng)收款”，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)又以什么為依據(jù)來(lái)做呢

老師，請(qǐng)問(wèn)收到一筆生育津貼，不用發(fā)放給個(gè)人，也不用扣個(gè)人社保和公積金，工資已經(jīng)在每月按月發(fā)放，并扣繳社保和公積金了，我收到生育津貼時(shí)應(yīng)該怎么做賬啊 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎