請老師看看咋回事。

科目余額表。。。。

你好！憑證發(fā)截圖看看，是科目編碼沒錯吧

科目編碼沒有錯

財務(wù)費用利息發(fā)生額空白的。應(yīng)該是有數(shù)字的，明細(xì)里是有數(shù)字的

財務(wù)費用明細(xì)賬

你好！看你的明細(xì)賬和余額表這個利息收入并到你手續(xù)費科目下了

不是，我做得財務(wù)費用-利息，

余額表利息科目應(yīng)該有發(fā)生額，可是表里沒有顯示發(fā)生額

并且累計的發(fā)生額也不對，財務(wù)費用沒有減去利息

你好！763.04不是扣除利息后金額嗎？看看一級科目余額明細(xì)

本期扣掉利息438.6，財務(wù)費用科目實際余額應(yīng)該是324.44

763.04沒有扣利息

結(jié)轉(zhuǎn)損益之后利息科目一正一負(fù)抵掉了，，

你在看看這張圖

你好！列傳應(yīng)該是貸方份紅字不應(yīng)該抵消，后期取值不方便

結(jié)轉(zhuǎn)損益后利息跑到借方藍(lán)字。我做憑證時借方紅字。

我嘗試將利息做到貸方去，結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)損益后財務(wù)費用發(fā)生額增加了438.6、

你好！看看你自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證取值公式，維護(hù)一下

哪里可以看取值公式?。?

你好！你是正本軟件嗎？可以找你們軟件售后維護(hù)一下，你們軟件是哪個品牌的？

金蝶專業(yè)版