老師我們又一筆利息收入我沖減財務(wù)費用， 借:銀行存款2元 貸:財務(wù)費用2元 對吧。我倒出利潤表時財務(wù)費用本期發(fā)生額是0，這不對吧

同學你好 沖減了就是零了

利潤表里財務(wù)費用也是0是吧 但是我們經(jīng)理就拿那個未分配利潤減去期初金額 不等于本年累計利潤 就差那一筆利息收入75元

同學你好 這個沖減了就可以了

老師，截止第三季度利潤表本年累計金額等于資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期末余額減去年初余額。實際導出來的9月利潤表里差額6221.25.這個怎么查原因呢。我看了前幾個月的報表從3月開始出現(xiàn)的這個錯誤差額

同學你好 是不是有跨年調(diào)整

老師你看看這個表格。沒有以前年度損益，1月和2月還對呢。3月到6月每個月差額不一樣到9月就差額6221.25了

3月差額就6228.25

那你需要看下三月份開始有沒有結(jié)轉(zhuǎn)完

查了是以前年度損益調(diào)整6228.25.但是9月就變成6221.25了差7元這是什么原因

你調(diào)整到數(shù)據(jù)你再看看

怎么調(diào)整我不知道啊

就是查一下看看為什么差了7元

查到了老師，謝謝老師，負了一個人的工資銀行扣了7元手續(xù)費，因賬號錯誤手續(xù)費又退回來了我做分錄做借銀行存款貸手續(xù)費了，

對的 這樣不就查到了嗎 對吧 出了問題不怕 你能找到問題原因就可以解決

是的，今天我又學習了一招，我們經(jīng)理說財務(wù)費用退回來要寫借方負數(shù)提現(xiàn)這樣利潤就對上了數(shù)據(jù)