老師，您好，我們是工程公司，現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了，現(xiàn)在要分配給分包，還有我們自己的利潤，我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù)，轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。

老師，代理記賬公司給我的科目余額表中，掛在其他應(yīng)付款-員工（已離職員工） 的借方包括代賬公司他們自己的年服務(wù)費(fèi)也掛在其他應(yīng)付款借方；這些分錄從何而來？這些錢我們公司已經(jīng)付過的，現(xiàn)在要如何做分錄？

老師，我們公司是施工單位，在施工過程中我們代業(yè)主單位支付了一些費(fèi)用，當(dāng)時(shí)我記的其他應(yīng)收款，這些費(fèi)用一直掛在賬上，時(shí)間有的有幾年了，后來我問我們經(jīng)營的這部分費(fèi)用，他們說已經(jīng)在我們正常結(jié)算時(shí)候以其他費(fèi)用的名義補(bǔ)給我們了，現(xiàn)在我要沖這些其他應(yīng)收款，如何沖，需要什么附件？

我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳，現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對(duì)方，我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)。請(qǐng)問分錄怎么做？ 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-往來單位 借：其他應(yīng)付款-往來單位 貸：銀行存款 這樣寫可以嗎？

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢