你好，我們是用收付實現(xiàn)制的

這樣會不會影響會比較小呢

檢查一下是否哪里有錯，如果你是收付實現(xiàn)制預收應該是增值你的資金

如果你要算收付實現(xiàn)制，其他應收不算收入 ，其他應付之類這些不屬于營業(yè)成本，所以你的項目是否有錯

其他應收應付一般只屬于往來 所以你檢查你的是收支分類

老師，可以點明一點嘛？還是很懵呢

營運資金=銀行余額?其他應收?應收款項?應付薪酬?其他應付?預收充值。你的這個公式 是含有其他應收應付，這些不屬于成本的， 一直搞不懂為什么本周運營資金?上周營運資金不等于本周營業(yè)收入?營業(yè)成本？ 而你的后面的公式，收入-成本 這個概念完全和上面的概念 不一樣，營業(yè)成成本不含其他應收應付，所以兩個公式所以不相等，另外你的第一個公式 預收賬款應該是增加資金金額而不是減

你的兩個公司計算內容都不一樣，所以肯定不等，你得把收入和支出項目列出。哪些是成本哪些是收入兩個者一致的。

其他應收應付金額基本固定的。。。影響不大 老板的理解是：本周運營資金增加額=本周實際營收（扣掉成本）-經(jīng)營成本？