2.某公司的開戶銀行為中國建設(shè)銀行南京營業(yè)部,賬號為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號為783400022,支票號為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預(yù)借差旅費4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉庫領(lǐng)用編號為10020的甲材料200千克用于生產(chǎn)A產(chǎn)品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉(zhuǎn)賬支票中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票(蘇)FF/203713EF\frac{EF}{02}0.36\cdot7\cdot2\cdotEF/020.6.7.2.附加信息出票日期:年月日付教期限自出票之日起出票日期(大寫)年月日付款行名標收款人出票人察號人民幣日(大寫)收款人:密碼十用途金額上列款項請從行號我賬戶內(nèi)支付核記單位主管會計出票人簽章(2)填寫進賬單

2.某公司的開戶銀行為中國建設(shè)銀行南京營業(yè)部,賬號為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號為783400022,支票號為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預(yù)借差旅費4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉庫領(lǐng)用編號為10020的甲材料200千克用于生產(chǎn)A產(chǎn)品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉(zhuǎn)賬支票中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票()收款人:密碼十用途金額上列款項請從行號我賬戶內(nèi)支付核記單位主管會計出票人簽章(2)填寫進賬單

出納記賬時，企業(yè)銀行內(nèi)部跨行轉(zhuǎn)賬，比如從公司建行轉(zhuǎn)到信用社，該怎樣記賬，才會不影響當月的現(xiàn)金流量表

1．下列選項中，不屬于未達賬項的是（)A．企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票并登記人賬，但對方單位尚未到銀仃兄何B．銀行已收款人賬，但企業(yè)尚未人賬C．企業(yè)收到銀行的人賬通知，已人賬D．銀行代付電費并已人賬，但是尚未通知企業(yè)2．某企業(yè)為增值稅一般納稅人，12月該企業(yè)用信用卡購買批辦公用品，取得增值祝學用發(fā)票上注明價款10000元，增值稅1300元，不考慮其他因素，下列對于該筆業(yè)務(wù)處理正確的是（)A．借記“管理費用11300元B．借記“材料采購”11300元C．貸記“其他貨幣資金”11300元D．貸記“銀行存款”11300元de3．下列各項中，不應(yīng)確認為企業(yè)其他貨幣資金的有（)A．企業(yè)持有的3個月內(nèi)到期的債券投資B．企業(yè)為購買股票向證券公司劃出的資金C．企業(yè)匯往外地建立臨時采購專戶的資金金D．企業(yè)向銀行申請銀行本票時劃撥的資金

石城公司近期準備從浙江購進一批商品，業(yè)務(wù)部門楊部長向財務(wù)部長詢問資金情況。財務(wù)部長說目前還不能給你一個準確的數(shù)字，因為負責銀行往來賬目的馬會計正在與銀行對賬，稍后再給你淮確的答復(fù)。馬會計對賬時發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬月末余額為177600元，銀行對賬單月末余額比企業(yè)賬面余額多7250元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有下列末達賬項及錯誤記錄：(1)企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬的企業(yè)存入轉(zhuǎn)帳支票16000元；(2)企業(yè)購材料開出轉(zhuǎn)賬支票13000元，銀行尚未入賬；(3)企業(yè)將銷售收入存入銀行的轉(zhuǎn)聯(lián)支票1000元錯記為100元；(4)銀行已入賬；企業(yè)未入賬的銀行代收貸款9000元；(5)銀行已入賬，企業(yè)未入賬的銀行存款利息350元。請問：1．根據(jù)所給資料回答企業(yè)銀行存款日記聯(lián)與對賬單不一致的原因可能有哪些?在與銀行對賬時，應(yīng)該按照什么順序進行?2．“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的重要作用是什么？