就是因?yàn)槎嗔藨?yīng)收賬款的期初的金額。所以不平。但是我把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的多出的這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整了一下，科目匯總表又多了應(yīng)收賬款的期初金額。

。看一下科目余額表是否平。再看一下報(bào)表的取數(shù)公式。再看一下報(bào)表的取數(shù)公式。

余額表平了報(bào)表就不平了，兩個(gè)之間就差了應(yīng)收賬款的期初數(shù)

看一下報(bào)表的取數(shù)公式?？匆幌聢?bào)表的取數(shù)公式。

好的老師，但是g公式好像沒有問題，還有就是應(yīng)收賬款的期初是上月沒有結(jié)算的數(shù)據(jù)我放在本月的期初了，是不是因?yàn)檫@樣得原因

你好 是按余額表出報(bào)表才對(duì)??

你看是這樣的

。那你是不是直接按余額表出的報(bào)表呢？

嗯嗯，就是填的科目表的期末余額

直接按余額表數(shù)據(jù)填寫，什么也不要改，這樣就可以，就會(huì)平

不要去改期初數(shù)，直接按余額表數(shù)據(jù)填寫，什么也不要改，這樣就可以，就會(huì)平

按余額表的期末余額去填還是發(fā)生額

這樣資產(chǎn)負(fù)債表就又多了應(yīng)收賬款的期初金額

。按照余額表的期末余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表。其他什么也不改。

你說期初余額不對(duì)，那你是建賬時(shí)期初就錯(cuò)誤了嗎

期初建帳就錯(cuò)了，差額調(diào)整到未分配利潤，其他不調(diào)整

好的，期初余額對(duì)的，這個(gè)每一筆都是對(duì)的，但是試算平衡的就不對(duì)了

是不是應(yīng)收賬款的期初余額應(yīng)該放到未分配利潤，不作為應(yīng)收賬款的期初余額。這個(gè)不明白呀

期初對(duì)，余額表對(duì)還是平，報(bào)表公式對(duì)，那試算平衡不對(duì)，這不正常，你是正版軟件嗎？

我是用的表格，Excel