老師，您好，我們公司發(fā)行了一個基金產(chǎn)品，然后會有一個第三方進(jìn)行管理，客戶投資申購產(chǎn)品就會入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金，或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度，把基金產(chǎn)品的季度交易金額，去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個季度已經(jīng)申報(bào)了一個季度交易額的增值稅和附加稅，請問賬上怎么做呢？ 還有因?yàn)檫@個季度交易額是波動交易額，還沒有清盤，所以，我們還沒有真正的收入，那還要申報(bào)所得稅嗎？

私募基金公司（資產(chǎn)管理），產(chǎn)品清盤時（資管產(chǎn)品清算），公戶收到了產(chǎn)品清盤的多余利息。這個應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢？

私募公司，剛開始發(fā)行產(chǎn)品，證券公司直接托管的，我們只收取管理費(fèi)，產(chǎn)品管理收益核算都是證券公司來做，投資人的錢也是直接打到托管賬戶，不經(jīng)過我們自己公司賬戶，請問這種的我會計(jì)核算是和普通公司一樣吧，需要單獨(dú)做產(chǎn)品核算賬套嗎？還有收到管理費(fèi)怎么做賬和申報(bào)增值稅和所得稅?。繐?jù)說證券公司會定期把應(yīng)交的增值稅打過來，那應(yīng)該怎么去申報(bào)?。浚闊┯羞@方面實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）

新成立私募公司，準(zhǔn)備發(fā)行產(chǎn)品，先用自己公司資金投100萬，因?yàn)閭浒竼栴}，還沒正式發(fā)行，這個錢一直放在證券公司托管戶里，那我賬上應(yīng)該先怎么做分錄呢？后續(xù)買入了產(chǎn)品的話，又應(yīng)該怎么做呢？

私募基金管理人公司，發(fā)行2個產(chǎn)品，投資人的錢直接打到托管賬戶，不通過本公司，本公司的賬務(wù)和產(chǎn)品的賬務(wù)分3個賬套核算， 1.稅務(wù)申報(bào)的時候，是只申報(bào)本公司部分嗎？ 2.我們收取的管理費(fèi)，是到公司賬了，才需要作為收入，申報(bào)增值稅所得稅嗎？ 3.產(chǎn)品賬套是只核算產(chǎn)品收益情況嗎，我們公司收取的管理費(fèi)本公司賬套和產(chǎn)品賬套都要計(jì)提嗎？