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金蝶K3做預(yù)付沖應(yīng)付時(shí),對應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)出不來。但是科目余額表上,兩個(gè)數(shù)都有。

2022-05-31 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-31 10:13

同學(xué)你好 因?yàn)槿?shù)的原因,總的報(bào)表是沒有錯(cuò)的。因?yàn)轭A(yù)付賬明細(xì)科目有貸方余額的話會取到應(yīng)付賬款科目里?

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快賬用戶9278 追問 2022-05-31 10:14

老師,問題是,我在做預(yù)付沖應(yīng)付核銷時(shí),沒有應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),核銷不了。

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齊紅老師 解答 2022-05-31 10:19

同學(xué)你好 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)-預(yù)付賬款(借)

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同學(xué)你好 因?yàn)槿?shù)的原因,總的報(bào)表是沒有錯(cuò)的。因?yàn)轭A(yù)付賬明細(xì)科目有貸方余額的話會取到應(yīng)付賬款科目里?
2022-05-31
您好,報(bào)表應(yīng)付賬款若包含暫估的
2021-07-14
你好!這個(gè)是軟件設(shè)置的問題了。軟件的公式就是這樣設(shè)置的
2022-03-24
是應(yīng)收帳款貸方余額加應(yīng)付帳款貸方余額,不是預(yù)付賬款借方余額
2021-07-14
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余 應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項(xiàng) =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備
2021-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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