老師，公司現在要我做一張表格，要體現出每月收入、各項支出、以及銀行帳面上現金余額。他想要知道每月公司帳戶上有多錢，請問這種表能怎么制作？我做出來的數根本對不上

北京某公司2013年9月30日的銀行存款日記賬余額為129 800元，銀行對賬單的余額為132 600元，經過逐筆核對發(fā)現有以下未達賬項： (1)企業(yè)開出轉賬支票一張，金額5 500元，持票人尚未到銀行辦理轉賬； (2)銀行代企業(yè)收回銷貨款7 500元，企業(yè)尚未接到銀行的收款通知； (3)銀行代企業(yè)支付水電費5 900元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知； (4)企業(yè)銷售商品收到購貨單位送存的轉賬支票一張，金額4 300元，企業(yè)尚未將轉賬支票及時送存銀行。 要求根據以上資料，對以下5個問題分別作出正確的回答。 1）在編制調節(jié)表時，應在公司日記賬余額的基礎上增加的金額為( )元。 2）在編制調節(jié)表時，應在公司日記賬余額的基礎上減少的金額為( )元。 3）在編制凋節(jié)表時，應在銀行對賬單余額的基礎上增加的金額為( )元。 4）在編制調節(jié)表時，應在銀行對賬單余額的基礎上減少的金額為( )元。 5）該公司2013年9月30日，存放在銀行實際可動用的款項應為( )元。

大新有限公司2020年8月發(fā)生下列經濟 業(yè)務(現金 日記賬7月末借方余額970元，銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元）1、3日，開出現金支票，從銀行提現金2600元； 2 3日，采購員王山出差預借差旅費800元，以現 金支付 3、3日，購買辦公用品，支付現金200元 4、5日，采購員王山報銷差旅費，交回現金50 5、6日，開出轉賬支票支付宏克企業(yè)18 000元貨 款 6 6日，收到華豐公司所欠貨款，款項16750元 己存入銀行； 7、9日，以銀行存款支付廣告費4 500元： 、16日，以銀行存款支付借款利息370元 9、26日，以銀行存款支付管理部門水電費1700 元； 10 29日， 向光明公司購料一批，貨款263 40 元，開出轉賬支票一張 要求：根據資料逐一編制會計分錄；設置并 登記8月份的現金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 （注：本次實驗只進行設置與登記，不進行 結賬. 結賬工作在第六次實驗時進行。同學們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實驗報告 中）

一個EXCEL里面有5張表格，分別為5個銀行，每天在5張表格上進行登記銀行的收入支出，想通過函數實現5張表格最后余額反映在一張表格上面，可以一目了然，不用分別翻看這5張表格才能知道各銀行的余額，公式是怎么樣設置的

1.2020年2月28日,審計人員對某公司出納員所管理的現金進行盤點,結果如下: 現金實有數:100元幣共3張,50元幣共6張，10元幣共9張,5元幣共10張,2元幣共14 張,1元幣共17張。 在盤點庫存時,發(fā)現以下憑證并未登記賬簿: (1)辦公室1月4日購買辦公用品的發(fā)票一張,金額85元,尚未入賬。 (2)總務科李某1月8日前未經批準的借據一張,計300元,尚未入賬。 (3)采購員趙某1月25日為出差購原材料填寫并經批準的借據一張,計500元,尚未入賬。 (4)出售廢舊物資收到現金160元,尚未入賬。 (5)企業(yè)為發(fā)送公函,購買票面為1元和5角的郵票分別為10張和20張,附有發(fā)票一張,尚未入賬,日期為1月19日。 銀行為企業(yè)核定的現金庫存限額為800元，現金日記賬月末余額為1450元。 【問題】根據上述盤點資料,計算資產負債表日的現金實有數并指出所存在的問題