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1.2020年2月28日,審計人員對某公司出納員所管理的現(xiàn)金進行盤點,結(jié)果如下: 現(xiàn)金實有數(shù):100元幣共3張,50元幣共6張,10元幣共9張,5元幣共10張,2元幣共14 張,1元幣共17張。 在盤點庫存時,發(fā)現(xiàn)以下憑證并未登記賬簿: (1)辦公室1月4日購買辦公用品的發(fā)票一張,金額85元,尚未入賬。 (2)總務(wù)科李某1月8日前未經(jīng)批準的借據(jù)一張,計300元,尚未入賬。 (3)采購員趙某1月25日為出差購原材料填寫并經(jīng)批準的借據(jù)一張,計500元,尚未入賬。 (4)出售廢舊物資收到現(xiàn)金160元,尚未入賬。 (5)企業(yè)為發(fā)送公函,購買票面為1元和5角的郵票分別為10張和20張,附有發(fā)票一張,尚未入賬,日期為1月19日。 銀行為企業(yè)核定的現(xiàn)金庫存限額為800元,現(xiàn)金日記賬月末余額為1450元。 【問題】根據(jù)上述盤點資料,計算資產(chǎn)負債表日的現(xiàn)金實有數(shù)并指出所存在的問題

2022-09-14 18:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 19:08

現(xiàn)金實有數(shù)為785元,存在的問題為發(fā)票入賬不及時,收款入賬不及時、流程未走完支出現(xiàn)金、現(xiàn)金余額超出銀行限額等風險問題

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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