資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和嗎還是整體風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解？

判斷題： 依據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，資產(chǎn)的必要收益率不包括對(duì)公司特有風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。(　　) 【正確答案】正確 【答案解析】資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，某資產(chǎn)的必要收益率是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率決定的。而風(fēng)險(xiǎn)收益率中的β系數(shù)衡量的是證券資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，公司特有風(fēng)險(xiǎn)作為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以分散掉的。 老師這個(gè)解析我不理解？特有風(fēng)險(xiǎn)是啥？為啥不包括？

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎，這題目怎么理解

中級(jí)財(cái)管 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)有什么聯(lián)系嗎？證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，嗎？后面說(shuō)了個(gè)必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率，風(fēng)險(xiǎn)收益率=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf為什么是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)