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你好比如1.涉及電腦記載的銀行存款賬按記賬規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清日結(jié)。2. 管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。3.在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。4.負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作。當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓。5.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”和調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì)。6.對(duì)辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽批的單據(jù)，一律拒絕付款。大概是這些。你到時(shí)要看你們公司的崗位要求來(lái)判斷。八、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白單抵庫(kù)。

2020-09-22