您好老師，我接手了一家一般納稅人的物流公司，在2020年之前會計都沒有暫估加油費，問題是今年她收到加油費比如10000元的發(fā)票就做，借:主營業(yè)務(wù)成本－10000，貸:應(yīng)付賬款-暫估-10000，同時做，借:主營業(yè)務(wù)成本:8700，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅1300，貸:預(yù)付賬款:10000，這樣就造成應(yīng)付賬款-暫估借方有余額，她這樣做是不是不對？

老師，您好，我想問下，就是那個往來重分類到底是怎么分類的，比如說期末應(yīng)付賬款有借方余額，那我到底是分類到應(yīng)收還是預(yù)付呢，有的人說應(yīng)收，又有的人說預(yù)付，求老師幫我解答一下，感恩，到底哪個是對的，感覺自己還是不能完全理解可能

老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。

提問:老師，我們公司收到一份企業(yè)詢證函，顯示我們有一筆付給對方公司的預(yù)付貨款(對方顯示是預(yù)收賬款)，要求我們核對金額。 這筆不是對公賬戶付款，我們不要發(fā)票，財務(wù)想寫金額為0。 請問這樣可以嗎？這個函有什么作用？

老師好，我想問問個問題就是我做審計開企業(yè)其他應(yīng)付款詢證函，比如：小張其他應(yīng)付款期末余額貸方1300，是不是說公司欠他1300呢？