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必要報酬率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率那為什么有時候要加貝塔系數(shù)有時不用

2022-03-21 07:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-21 07:20

你好 如果是在計算整個市場的的必要報酬率,那么β是1,那么就默認(rèn)已經(jīng)用了貝塔系數(shù)

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快賬用戶9095 追問 2022-03-21 07:24

好的,計算單項用貝塔系數(shù)是吧

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齊紅老師 解答 2022-03-21 07:25

是的,你看問題問的是市場的,默認(rèn)是1的

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快賬用戶9095 追問 2022-03-21 07:29

是不是算整個市場時,必要收益率=無風(fēng)險十市場風(fēng)險,算組合或某項資產(chǎn)無風(fēng)險十貝塔系數(shù)十市場風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2022-03-21 07:32

你算特定的理財產(chǎn)品,那么才是要使用貝塔系數(shù),一般考試的時候都會直接給出的

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快賬用戶9095 追問 2022-03-21 07:34

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-21 07:35

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 如果是在計算整個市場的的必要報酬率,那么β是1,那么就默認(rèn)已經(jīng)用了貝塔系數(shù)
2022-03-21
你好,可以的,這用字母代替是可以的
2021-09-07
你好,同學(xué) 這個題目有點陷阱,這個3%=市場收益率減去無風(fēng)險收益率
2024-05-19
好的,是9%/3%=3,用市場風(fēng)險收益率計算。
2022-03-30
同學(xué),你好!稍等需要計算下
2022-03-20
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