你好，這個(gè)倆模板，存在對(duì)應(yīng)關(guān)系，給您個(gè)思路，可以把進(jìn)銷存的金額和總賬的金額看下差異，然后去進(jìn)銷存查詢成本的單據(jù)核查差異，再就是最后檢查下科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，有的可能沒有轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本，具體操作可以咨詢軟件客服哦 加油周末愉快哦

在管家婆財(cái)貿(mào)雙全中處理原材料的購進(jìn)、出庫、原材料轉(zhuǎn)成品以及銷售，并在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的流程如下： 原材料購進(jìn)： 當(dāng)購進(jìn)原材料時(shí)，您已經(jīng)通過“進(jìn)貨單”進(jìn)行了處理。這一步驟確保了原材料的增加和相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)（如果貨到款未付）或現(xiàn)金/銀行存款（如果貨到款付）的減少。 原材料出庫： 使用“其他出庫單”來處理原材料的出庫。這里可能是由于各種原因?qū)е碌脑牧蠝p少，如生產(chǎn)領(lǐng)用、報(bào)廢等。 原材料轉(zhuǎn)成品： 使用“其他入庫單”來處理原材料轉(zhuǎn)化為成品的過程。這一步實(shí)際上是在增加庫存商品（成品），同時(shí)減少原材料庫存。但請(qǐng)注意，這里的“其他入庫單”并不直接涉及成本結(jié)轉(zhuǎn)，它僅僅是庫存數(shù)量的變動(dòng)。 銷售處理： 當(dāng)銷售發(fā)生時(shí)，您通過“銷售單”進(jìn)行處理。在管家婆中，銷售單通常會(huì)自動(dòng)減少庫存商品的數(shù)量，并生成相應(yīng)的銷售收入和應(yīng)收賬款（或現(xiàn)金/銀行存款）。 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本： 在管家婆財(cái)貿(mào)雙全中，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本通常是通過系統(tǒng)的自動(dòng)處理來完成的。但您可能需要確保所有相關(guān)的進(jìn)貨、銷售等業(yè)務(wù)都已經(jīng)正確錄入和處理。 關(guān)鍵步驟： 在月末處理時(shí)，確保所有進(jìn)貨和銷售單據(jù)都已經(jīng)審核和記賬。 執(zhí)行“進(jìn)銷存期末結(jié)賬”操作，這通常會(huì)自動(dòng)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本。 在執(zhí)行完“進(jìn)銷存期末結(jié)賬”后，軟件會(huì)提示您進(jìn)行總賬的期末處理，包括憑證的審核、記賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益等步驟。 當(dāng)所有步驟完成后，軟件會(huì)自動(dòng)更新會(huì)計(jì)期間，并允許您生成財(cái)務(wù)報(bào)表。 會(huì)計(jì)分錄： 雖然管家婆軟件會(huì)自動(dòng)處理大部分會(huì)計(jì)分錄，但了解背后的會(huì)計(jì)原理仍然很重要。在銷售過程中，庫存商品減少的會(huì)計(jì)分錄通常是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 在管家婆中，這一步驟通常是通過系統(tǒng)的自動(dòng)處理來完成的，您無需手動(dòng)錄入該會(huì)計(jì)分錄。 總結(jié)： 使用管家婆財(cái)貿(mào)雙全時(shí)，關(guān)鍵是確保所有業(yè)務(wù)都正確錄入和處理，然后依賴系統(tǒng)的自動(dòng)處理功能來完成月末的成本結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)報(bào)表生成。

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同學(xué)你好 在核算模塊進(jìn)去，在財(cái)務(wù)核算里的憑證列表，找到那個(gè)憑證就可以刪除了，也可以點(diǎn)擊打開憑證進(jìn)行修改。

您好，根據(jù)您的描述，分一下幾個(gè)內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)。 1、賬簿格式選擇： 數(shù)量金額式：這種格式同時(shí)記錄物品的數(shù)量和金額，適用于需要同時(shí)關(guān)注物品數(shù)量和金額變化的場(chǎng)景。對(duì)于您的業(yè)務(wù)，如果同時(shí)關(guān)注豬的數(shù)量和金額，可以選擇此格式。 金額式：這種格式只記錄金額，適用于只需關(guān)注物品總價(jià)值的場(chǎng)景。如果您主要關(guān)心毛豬和白條的總價(jià)值，可以選擇此格式。 2、成本分配與結(jié)轉(zhuǎn)： 成本分配：在加工過程中，您可能需要將毛豬的成本分配到加工后的白條上。這通常基于一定的分配基礎(chǔ)，如數(shù)量、重量或價(jià)值。您需要設(shè)定合理的分配方法，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。 成本結(jié)轉(zhuǎn)：當(dāng)白條銷售時(shí)，您需要將其成本從庫存成本中結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。這可以通過系統(tǒng)中的成本結(jié)轉(zhuǎn)功能實(shí)現(xiàn)，確保銷售成本的準(zhǔn)確性。 3、庫存計(jì)算與設(shè)置： 單位設(shè)置：由于您既關(guān)心數(shù)量（頭）也關(guān)心重量，您需要在系統(tǒng)中同時(shí)設(shè)置這兩個(gè)單位，并確保在錄入庫存、采購和銷售時(shí)能夠靈活使用這兩個(gè)單位。 庫存計(jì)算：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的采購、加工和銷售記錄自動(dòng)計(jì)算庫存數(shù)量和金額。確保在錄入數(shù)據(jù)時(shí)準(zhǔn)確無誤，以便系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確反映庫存狀況。 4、具體操作與賬務(wù)處理： 采購毛豬：在系統(tǒng)中錄入采購訂單或入庫單，包括毛豬的數(shù)量、重量和成本。 加工成白條：創(chuàng)建加工單或生產(chǎn)單，記錄加工過程中的投入和產(chǎn)出，包括毛豬的數(shù)量、重量和白條的數(shù)量、重量。同時(shí)，根據(jù)設(shè)定的分配方法分配成本到白條上。 銷售白條：錄入銷售訂單或出庫單，記錄銷售的白條數(shù)量、重量和售價(jià)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銷售數(shù)量和成本計(jì)算銷售成本，并自動(dòng)更新庫存和利潤(rùn)數(shù)據(jù)。 以上是您的問題回復(fù)，希望能夠幫到您。