會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢？

我這要做注銷，我?guī)齑嫔唐愤€有120萬但是我還有100的應(yīng)付賬款，能不能抵了，實際錢已經(jīng)私下給了，實際不欠錢，對方?jīng)]給我開票，就一直掛著了?，F(xiàn)在怎么處理？

原先我們公司有3張餐飲發(fā)票，開的都是專票，前面一張抵扣了，做了應(yīng)付賬款，后面2張不抵扣了，直接做了管理費用和庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在賬面上一直有著這家單位的應(yīng)付，但是實際錢已經(jīng)付了，不是對公走的，這么要怎么把它平了？是不是要向?qū)Ψ揭粡埵湛钍論?jù)

我們公司接了一個項目A，是做防水雙包工程，但是用的是B家公司的防水資質(zhì)，用的材料也是B公司的，我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上，每次買材料也是先付款后發(fā)貨，但是一直沒有開票我們，目前項目已經(jīng)到一定階段了，A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司，B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款，目前已經(jīng)抵了2筆材料款了，現(xiàn)在我這邊要怎么入賬？前期的材料是不是要追B公司開票？后期的材料款不從公賬上走，但還是要做材料的出入庫吧，那對應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢

老師你好，就是我們公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一筆款項，嗯，但是這個款項嘛，它其實是不走對公的，但是已經(jīng)開出去發(fā)票了，然后但是一直掛著應(yīng)收賬款也不行，然后我就說把它沖平吧，我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評，這樣的話你看現(xiàn)金收款我開一張收據(jù)行嗎？證明收了對方的現(xiàn)金了，現(xiàn)金大概就是有1萬多的有，有3萬多的，是不是這樣的都不合規(guī)啊，但是沒辦法，我們這個走不了對公