老師：我這個月作廢了一張發(fā)票，導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上，余額是對上的。業(yè)務(wù)是這樣的，銀行收入5000元，開發(fā)票時，借：銀行存款5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5；由于某種原因，退客戶4700元（銀行支付），5000元的發(fā)票全額作廢，剩余的300元做無票收入，借：主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 貸：銀行存款5000（紅沖之前的收入憑證），300元無票收入，借：銀行存款300元，貸：主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來，銀行日記賬的發(fā)生額，借方5000貸方4700余額300（根據(jù)銀行流水登記），科目匯總表發(fā)生額，借5000+300，貸5000，余額300（根據(jù)憑證登記），這樣發(fā)生額就對不上了。

老師好！每月銀行對賬單借貸方發(fā)生額應(yīng)該與會計軟件里發(fā)生額及余額表里本期發(fā)生借貸方發(fā)生額一致么？我的發(fā)生額不一致，但是余額相同，怎么回事呢？謝謝老師

我司8月底人民幣賬戶余額100元（對賬單），9月銀行存款人民幣賬戶借方發(fā)生額11.23元，貸方發(fā)生額10元，9月人民幣賬戶余額為100+11.23-10=101.23，但是9月對賬單上余額為100元。 我通過查憑證，相差的就是這筆分錄摘要收息借銀行存款-美元借財務(wù)費用-利息收入負數(shù)。 所以老師我不知道怎么辦了這筆分錄。

老師我有個賬我對了好幾天了，一直對不上 想問一下您，能不能幫我看看哪里錯了 我這邊就是專門做代運營，客戶給的金額款項都是打到一張卡上的。這一次對賬的時候，對不上了，已經(jīng)對了好幾天，入賬金額沒有錯，出賬金額也沒有發(fā)現(xiàn)錯的地方?？删褪俏疫@邊剩余的款項和總賬剩余款項對不上，差了好多

老師同一家公司有多個銀行賬戶，A銀行與B銀行有一筆往來款，我開始根據(jù)A銀行對賬單做了一筆往來款分錄，后面遇到B銀行對賬單也有一筆相應(yīng)的往來款，我把B銀行這筆往來款分錄做上后，本月余額對不上，是不是要去掉B銀行這筆分錄，把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來款這筆分錄下就可以了