老師，新接手一家公司的賬，他之前沒有建賬，我現(xiàn)在把2021年的銀行對賬單整理好，關于銀行余額，工資表，存貨，固定資產(chǎn)，應收應付賬款，工資表，費用明細都整理好啦，我在財務軟件輸完以后報表一直不平，因為他2020年的數(shù)據(jù)都不清楚，現(xiàn)在怎么處理讓報表平，接著做2022年的賬呢
同學，你好 不平，是哪里不平，提示什么？
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老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣，收入成本費用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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老師，新接手一家公司的賬，他之前沒有建賬，我現(xiàn)在把2021年的銀行對賬單整理好，關于銀行余額，工資表，存貨，固定資產(chǎn)，應收應付賬款，工資表，費用明細都整理好啦，我在財務軟件輸完以后報表一直不平，因為他2020年的數(shù)據(jù)都不清楚，現(xiàn)在怎么處理讓報表平，接著做2022年的賬呢
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老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務處理。現(xiàn)在我收到對方的資產(chǎn)是不是借：相關資產(chǎn)明細 貸：負債 營業(yè)外收入（支付對價小于對方公允價值），這個做完以后是不是還要編合并報表呀？我們用的是金蝶財務軟件，是直接從系統(tǒng)中導出來的嗎，還是需要手工編制？因為現(xiàn)在稅務局要我們提交報表，請問是不是就是合并報表
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老師好！我是2020年9月入職，公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理，讓我整理做賬，用來融資。但他本人用個人賬戶支付的款項，他都說是他自己墊付的，讓我判斷出錯，最后融資沒成功。法人后來曾向我要資產(chǎn)負債表，說是融資要用?？墒撬弥搨硎墙唤o另一個會計做賬報稅及交給統(tǒng)計局統(tǒng)計。今天我看了提供負債表里的內(nèi)容，2021年申報2020年10月—12月的其他應收款是390萬元，其他應付款是290萬元，存貨是980萬元等，現(xiàn)在要向統(tǒng)計局申報數(shù)據(jù)，公司這些金額在稅務上怎么處理？
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郭老師，我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬，之前是流水賬，就沒有出過明細賬，總賬，報表，然后，最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn)，存貨，銀行余額，應收，應付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù)，入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數(shù)據(jù)了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師
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因為2020年沒有數(shù)據(jù)，我把2021年初的數(shù)據(jù)在起初數(shù)據(jù)里面設置，就已經(jīng)提示試算不平衡，輸完所有數(shù)據(jù)之后，資產(chǎn)負債表也不平
同學，你好 有截圖嗎？
有的，我發(fā)不過去
就是這個
這個可以看清楚
同學，你好 你是不是沒有做到未分配利潤
沒有做這個，這個具體怎么做呢老師
同學，你好 差額全部放在未分配利潤
具體的分錄怎么做呢
同學，你好不做分錄，直接錄入期初余額
老師，這個差額就是期初數(shù)據(jù)借方和貸方的差額對吧
同學，你好 嗯嗯，是的
老師，您可以把接手未建賬的賬務處理怎么做具體說一下嗎，我現(xiàn)在弄得有點糊涂
同學，你好 就是先整理各個科目的余額，然后建賬套，錄入期初余額，試算平衡之后，就完成了建賬
我現(xiàn)在期初余額沒有試算平衡，已經(jīng)根據(jù)銀行對賬單把分錄做啦，這個不影響吧
同學，你好 那你最后無法結(jié)賬的
那我現(xiàn)在怎么處理呢
同學，你好 重新錄入期初余額
意思是之前的全部作廢點，重新開始錄入期初數(shù)據(jù)，重新試算平衡，重新做分錄對嗎
同學，你好 恩恩，是的