7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬： 期初設(shè)置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應(yīng)付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因為貨幣資金不能是負數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？

老師:快帳帳套7月初始好后顯示平衡，資產(chǎn)負債表年初余額也顯示跟6月報表年初余額一致，但為何7月錄好憑證后資產(chǎn)負債表年初末分配利潤+利潤表年末凈利潤 不等于期末分配利潤？ 而且現(xiàn)金流量表上的本期金額都是按雙倍計算金額的，也就是說現(xiàn)金流量表現(xiàn)金余額是資產(chǎn)負債表上貨幣資金的二倍？

現(xiàn)金流量表不平怎么找原因，已經(jīng)把做過的分錄檢查一次借貸平衡，現(xiàn)金流量分配也檢查過了，就是不平，本月的金額和銀行流水對得上，就本月和本年累計不平

公司買的商品發(fā)票是專用發(fā)票由于疫情原因不能郵寄過來，如果本月暫估的話是不是只暫估不含稅金額？如果只暫估不含稅金額銀行流水就對不上，因為已經(jīng)用銀行支付出去了，該怎么做分錄，沒收到發(fā)票增值稅也沒法勾選

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦