那我現在把這個本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤里面了，我現在在建賬，錄入期初數據，這個數字是填到本年利潤那里還是利潤分配未分配利潤那里呢

同學，要填到利潤分配未分配利潤里面的！

填到利潤分配未分配利潤里的借方嗎？

？？？是嗎，填了，還是試算不平衡，怎么辦呢

是的，在借方，你查一下是哪個數據不平！

在哪里查哪里不平呢？怎么查呢？

我現在給你截圖看下可以嗎

好的，把你的平衡數據發(fā)過來

好的，就是這個

這就是全部的？

你的科目余額表是評的啊，試算不平你可以對應科目余額表每個科目來對應試算平衡那個表的每個科目，看看哪個科目不一致在調整！是可以找出來的！

就這個不平衡為啥是

你找一下擬錄入系統的期初余額，把科目表的期初和試算平衡表的期初余額每個科目核對，同樣累計不平我要查！因為總數據看不出來！要核對每個科目金額！

這說的啥意思

你上面有一個圖提示期初和累計不平，所有你的科目期初和累計發(fā)生來對你的科目平衡表才能找出差異，只看到整個數據差異是找不到那里出問題。所以對每個科目！你在仔細按照我的方式檢查一下！

期初說的是，上個月月末對吧？累計發(fā)生說的是本年累計發(fā)生嗎？

你看這個排頭，他的期初，借方累計貸方累計還有年初余額都要填嗎？我感覺我位置填錯了

如果有累計發(fā)生就要填的！對應填寫。

這個表上的借方累計貸方累計都是全年的累計嗎？年初余額也要填嗎？在哪里看年初余額，還有借貸方累計呢？

這個表上的借方累計貸方累計都是全年的累計嗎是的？年初余額也要填嗎，是的？在哪里看年初余額，如果沒有年初就是0，還有借貸方累計呢，是要填的！注意期初是上月，根據你的科目表來填！

這個我發(fā)給你的紙質表，為啥，資產不等于負債加所有者權益呢？

你把，資產負債表和科目表都同時發(fā)給我看看！