老師，您好，我第一次做基金會計，A公司是剛剛成立的基金合伙企業(yè)，B公司是基金管理公司，有幾個問題想要請教一下，銀行扣的證券開戶費(fèi)記財務(wù)費(fèi)用還是投資收益？打給某某證券公司買的C公司的，付的認(rèn)購資金，請問做交易性金融資產(chǎn)還是其他貨幣資金？之后還有一些買的這些公司的認(rèn)購資金退款，我需要怎么做賬？

請問，老板墊付給產(chǎn)權(quán)交易所的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)，分錄怎么寫？貸其他應(yīng)付款－老板 借方是什么？算管理費(fèi)用還是成本？應(yīng)該是購買未上市公司股東手上一部分的股權(quán)。當(dāng)時募集戶沒錢，老板墊付的錢。我現(xiàn)在只做創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙)的賬。

老師您好! A是一個投資管理公司，A投資了一家基金合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳比例10%。A公司出資的同時也付了分擔(dān)盡調(diào)費(fèi)用，并且預(yù)付了三年的:（代墊保證金利息、基金管理費(fèi)、賬戶托管費(fèi)和外包費(fèi)）。請問這些付款A(yù)公司如何做賬?

老師，請問一下，我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金，對外投資了甲公司的股權(quán)，簽訂了回購協(xié)議，但是甲公司一直未按協(xié)議支付過回購款。甲公司的實控人新成立了一家乙公司，并同意將乙公司的部分股權(quán)無償贈與給我合伙企業(yè)。贈與合同中約定，我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購款后需將對應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實控人。請問我公司在收到乙公司的贈與股權(quán)后，該怎么做賬？是否涉及稅費(fèi)？后期收到回購款后，轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時如何進(jìn)行賬務(wù)處理，涉及哪些稅費(fèi)？

老師，公司付了一筆租金，金額較大，合同是和A公司簽的（A公司已停產(chǎn)不報稅），款付給了A公司股東個人戶，我們沒有取得發(fā)票，這部分費(fèi)用想做賬，該如何處理好？