你是說(shuō)我問(wèn)的是算哪個(gè)科目的余額是嗎

您這張圖的期初余額和期末余額是哪個(gè)科目的，還是說(shuō)某個(gè)存貨、原材料的呢

你們是受托方加工方還是委托方嗎？因?yàn)橹挥羞@張表，從數(shù)據(jù)來(lái)看，期初余額%2B本期增加-本期減少=期末余額，在已知三者的情況下，可以計(jì)算另一個(gè)。但是這個(gè)表的背景是什么，老師現(xiàn)在看不到發(fā)貨量在這個(gè)公式里是本期減少的還是本期增加的，麻煩給下業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

老師 幫忙看看

老師，期末余額是反應(yīng)的是我辦事處的賬戶余額

廠家海天賬戶里有桂林辦事處的錢貨款

期初余額和期末余額是哪個(gè)科目的，第一張圖只看你寫了廠家賬單。不同的科目不同的算法哦。

好的，老師看到了，請(qǐng)您稍等下

您好，你們是發(fā)貨方對(duì)吧，你辦事處的期末余額是你辦事處在廠家賬戶里的余額了。 期初余額減去回款減去其他應(yīng)付款，加上代墊費(fèi)用%2B發(fā)貨金額=期末余額。把數(shù)字代進(jìn)去算下

謝謝，老師，期末余額是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是辦事處欠廠家的是吧

嗯嗯，按照上面提供的背景來(lái)理解，是的

老師你把那個(gè)分一下，我聽(tīng)沒(méi)他那個(gè)回款，他不是也是正數(shù)嗎？回款和其他應(yīng)付都是到他那個(gè)廠家賬戶的呀，為什么是減去的

你前面不是說(shuō)期末余額是你們辦事處的賬戶余額嗎？所以老師理解為回款是你們的回款，所以要在你們賬戶里減掉了。

意思是賬戶是他們?cè)谀銈冞@里的往來(lái)賬戶，是你們應(yīng)付廠家賬款的賬戶余額嗎

然后回款是你們已經(jīng)付給廠家了，所以是廠家的回款還是。我看前面的圖，那個(gè)表格頭是客戶。應(yīng)該是你們發(fā)貨給他們吧，你們發(fā)貨給他們，回款是你們的

如果回款是你們回給廠家的款，其他應(yīng)付，是廠家應(yīng)該付給你們的，代墊費(fèi)用也是你們賬戶代墊的。然后發(fā)貨是廠家發(fā)給你們的。那就只有發(fā)貨量是減了。

昨天發(fā)個(gè)你的截圖匯總余額是負(fù)數(shù)，我做個(gè)流水賬的話記在貸方還是借方，我應(yīng)該以廠家的賬戶來(lái)做流水嗎

這個(gè)賬戶如果之前核算就一直是在借方，那就借方，即便負(fù)數(shù)也是在借方，不用因?yàn)樨?fù)數(shù)做調(diào)整了。這樣方便跟蹤。一般你們和廠家都有一個(gè)賬戶的變動(dòng)情況，便于雙方對(duì)賬的

老師，海天廠家給的匯總表余額我辦事處欠的，他們賬戶是負(fù)數(shù)。如果海天賬戶還有桂林辦事處的錢，就是正數(shù)。 都是海天提供的給桂林的

那我登記的應(yīng)該是以我辦事處的賬戶方登記是吧

你說(shuō)的這個(gè)賬戶是銀行賬戶還是？廠家發(fā)貨給你們，你們付款給他們嗎，你們兩家的業(yè)務(wù)情形是怎樣的？

是的，你這邊只要登記你們辦事處的賬戶方登記的，然后定期跟們對(duì)賬就好了。一般要發(fā)對(duì)賬單的，核對(duì)往來(lái)

不像是銀行賬戶，就是我發(fā)您的那個(gè)匯總表

這是海天廠家每個(gè)月發(fā)的 發(fā)我的這個(gè)匯總表

我們沒(méi)有銀行賬戶，所有數(shù)據(jù)都是海天提供的這些截圖明細(xì)給我 我們之后發(fā)貨數(shù)量和他們海天能對(duì)的上

那這個(gè)不是銀行賬戶。你的業(yè)務(wù)流程是不是，這個(gè)賬戶是不是一開始就是你們預(yù)付一筆錢給廠家，然后每次發(fā)貨從里面扣，從里面結(jié)算?；乜罹褪悄銈兒竺骊懤m(xù)打給他們的貨款。

費(fèi)用明細(xì)都是海天截圖的，所以我不清楚是我們辦事處付給海天的還是海天付給辦事處費(fèi)用

負(fù)數(shù)就是你們的欠他們的款，說(shuō)明是一個(gè)缺口。老師這么理解，發(fā)貨量是你們新發(fā)生的欠他們的貨款；代墊費(fèi)是他們幫你們代墊的；其他應(yīng)付款是你們其他應(yīng)付給他們的；回款是你們付給他們的。

其他應(yīng)付款，海天匯總表 8月是 780元 ，9月是負(fù)數(shù)560， 都是應(yīng)該給海天的費(fèi)用是吧？老師

回款是商業(yè)公司匯給的海天廠家，最后要會(huì)給桂林辦事處