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審計(jì)問(wèn)題：扣款單處理不當(dāng)：工程部發(fā)放大量《扣款單》，但財(cái)務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失，同時(shí)損害財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。小金庫(kù)存在：項(xiàng)目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫(kù)，由資料員掌管，用于各種非正規(guī)支出。小金庫(kù)的存在違反了公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問(wèn)題。招待費(fèi)用和福利支出超標(biāo)：小金庫(kù)中的資金用于對(duì)外招待、團(tuán)建、福利和其他獎(jiǎng)勵(lì)，這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。資料員未記錄明細(xì)：資料員管理小金庫(kù)，但未記錄明細(xì)，這使得審計(jì)人員難以追蹤資金的來(lái)源和去向，增加了審計(jì)的難度和風(fēng)險(xiǎn)。采取措施：加強(qiáng)內(nèi)部控制：公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程，確保財(cái)務(wù)能夠及時(shí)收到并處理罰款。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)的監(jiān)管，防止類似情況再次發(fā)生。調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人：對(duì)涉及小金庫(kù)的資料員和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查，了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī)，應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。完善財(cái)務(wù)管理制度：公司應(yīng)修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度，明確各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)，防止超標(biāo)支出。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的財(cái)務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，確保公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。建立舉報(bào)機(jī)制：鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù)，并對(duì)舉報(bào)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2024-04-17

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-07 16:06

那么對(duì)方公司不愿意呢，因?yàn)閷?duì)方公司說(shuō)了，他們也已經(jīng)支付酒店的餐費(fèi)和酒吧里的燒烤費(fèi)用了，他們不愿意退錢，他們說(shuō)是我們公司業(yè)務(wù)員說(shuō)要他們代付的

齊紅老師解答 2021-09-07 16:07

什么意思？對(duì)方相當(dāng)于把那個(gè)4萬(wàn)全部支付了，對(duì)不對(duì)？那你這邊本身有一部分是你要支付的呀，是你承擔(dān)的費(fèi)用，同時(shí)你要把這個(gè)錢給到對(duì)方，你還沒(méi)有給之前就是你的其他應(yīng)付款啊。

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-07 16:14

是這樣子的，就是之前是我們公司業(yè)務(wù)員為了方便，說(shuō)我們公司付錢給這個(gè)策劃公司，就讓這個(gè)策劃公司幫我們?nèi)ジ毒频甑牟唾M(fèi)，和這個(gè)酒吧燒烤費(fèi)，但是公司支付錢給這個(gè)策劃公司，而策劃公司幫我們支付餐費(fèi)，就讓酒店開的是我們公司名稱發(fā)票，我們付錢是付給策劃，沒(méi)有支付給酒店。現(xiàn)在付款的發(fā)票三流不一致了

齊紅老師解答 2021-09-07 16:15

三流一致，你們出一個(gè)委托付款的證明，或者是簽一個(gè)三方協(xié)議來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-07 16:20

我們是把全部款四萬(wàn)支付給策劃，現(xiàn)在想策劃公司開給我們四萬(wàn)的發(fā)票，他們不愿意，策劃公司說(shuō)付了酒店的餐費(fèi)也是我們公司當(dāng)時(shí)為方便讓他們代墊付，可是酒店已經(jīng)開發(fā)票，開了我們公司的發(fā)票了。策劃公司支付他們業(yè)務(wù)的兩萬(wàn)多元發(fā)票了

齊紅老師解答 2021-09-07 16:21

就你總共要付4萬(wàn)多塊錢對(duì)不對(duì)。但是這4萬(wàn)多塊錢，你已經(jīng)取到了多少發(fā)票，然后是誰(shuí)開給你的，你能夠說(shuō)一下嗎？

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-07 16:27

現(xiàn)在發(fā)票都在策劃公司那邊，策劃公司說(shuō)酒店那邊給我們開一萬(wàn)餐費(fèi)，酒吧手撕發(fā)票幾千元，他們策劃公司就按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)兩萬(wàn)多，合計(jì)四萬(wàn)，全部支付給了策劃公司

齊紅老師解答 2021-09-07 16:29

就所有的發(fā)發(fā)票都給了策劃公司。錢也給了，錢也是策劃公司付的，那你公司有沒(méi)有給策劃公司付錢？

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-07 17:12

是我們公司把錢全部付給了那個(gè)策劃的公司設(shè)，策劃化公司就幫我們付給了那個(gè)酒店，但是酒店把發(fā)票開給了我們公司，現(xiàn)在就是我們支付錢策劃公司4萬(wàn)，這4萬(wàn)發(fā)票一部分是酒店來(lái)給我們的，現(xiàn)在和我們公司支付的錢和發(fā)票不是同一家公司，你能明白我說(shuō)什么嗎老師

齊紅老師解答 2021-09-07 17:50

明白了發(fā)票全部給了策劃公司你現(xiàn)在缺票要么你讓策劃公司開給你要么讓策劃公司給你分割單入賬

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-08 14:12

策劃公司不愿意給我發(fā)票，策劃公司只愿意給我他公司實(shí)際為我們服務(wù)的2.7萬(wàn)元，剩下都是酒店和酒吧跟我們有實(shí)際業(yè)務(wù)的，但是酒店和酒吧已經(jīng)開票給我們，我把錢付給了策劃公司的4萬(wàn)是包括酒店和酒吧跟我們有實(shí)際業(yè)務(wù)的酒店和酒吧跟我們有實(shí)際業(yè)務(wù)的款的

齊紅老師解答 2021-09-08 14:18

那酒店? 開了你的發(fā)票，那你總發(fā)票金額已經(jīng)有4萬(wàn)了，你不用再要發(fā)票了 2.7加酒店直接開給你的，已經(jīng)滿足你4萬(wàn)，你就不需要?再要發(fā)票了

快賬用戶1654 追問(wèn) 2021-09-08 14:23

老師您還是沒(méi)有聽懂我說(shuō)的是什么意思??？我是說(shuō)實(shí)際上我們公司跟策劃公司發(fā)生的業(yè)務(wù)是2.7萬(wàn)，和酒店發(fā)生的業(yè)務(wù)是8千，與酒吧發(fā)生業(yè)務(wù)是5千，總共合計(jì)是4萬(wàn)元，但是我們把這個(gè)4萬(wàn)元付給了策劃公司，叫策劃公司把8千付給酒店，把5千付給酒吧。酒店和酒吧把發(fā)票開給我們公司名字了，但是現(xiàn)在我們是付給策劃4萬(wàn)，不應(yīng)該是策劃公司開4萬(wàn)發(fā)票給我們才可以把賬對(duì)的上嗎

齊紅老師解答 2021-09-08 14:24

同學(xué)。發(fā)票和資金流一至是最好你這不能一致，直接按代付處理就是了的。

齊紅老師解答 2021-09-08 14:25

規(guī)定是死的，經(jīng)營(yíng)情況是活的不能一成不變的去死處理。策劃?公司怎么可能給你開票，你已經(jīng)?收了酒店?的票了