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2021-08-11

同學(xué)你好企業(yè)賬面銀行存款調(diào)整后余額=企業(yè)銀行存款日記賬余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng) 銀行對(duì)賬單調(diào)整后余額=銀行對(duì)賬單余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng) 在進(jìn)行核對(duì)調(diào)整時(shí)，需要認(rèn)真核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)。比如企業(yè)已付銀行未付，如果是企業(yè)開出去的支票，賬面上確認(rèn)為銀行存款的減少，而由于收款人尚未要求銀行付款，銀行對(duì)賬單自然不顯示該筆賬項(xiàng)，在編制存款余額表時(shí)，需要在“銀行對(duì)賬單余額”的基礎(chǔ)上減去相應(yīng)的款項(xiàng)。經(jīng)過(guò)調(diào)整之后，左右兩邊“調(diào)整后的余額”相等，一般可以說(shuō)明雙方記賬沒(méi)有差錯(cuò)，如果經(jīng)過(guò)調(diào)整之后仍不相等，一般是尚存在未達(dá)賬項(xiàng)沒(méi)查出來(lái)或一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò)，則需要進(jìn)一步查明原因。

2022-06-06

您好！ 1.第一步是把系統(tǒng)當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期改成編制月份的最后一天，這個(gè)步驟其實(shí)不進(jìn)行也是可以的，但是改過(guò)來(lái)會(huì)對(duì)后面的操作方便一點(diǎn)，如下圖業(yè)務(wù)日期在系統(tǒng)右下角的地方。 2.第二步就是錄入銀行對(duì)賬單了，如下圖，寫清楚收款或是付款，當(dāng)然這個(gè)過(guò)程也是可以導(dǎo)入的，那樣就不用一步步輸入了，對(duì)賬單一定要錄入準(zhǔn)確，從余額里面可以看。 3.第三步就是要對(duì)賬了，選擇對(duì)賬的區(qū)間，一般選長(zhǎng)一點(diǎn)好，至少是一個(gè)月的，因?yàn)橛行I(yè)務(wù)也會(huì)跨區(qū)間的，可以選擇自動(dòng)勾兌，也可以選手動(dòng)勾兌。 4.第四步勾兌完之后就是查看是否對(duì)賬正確，對(duì)于不在區(qū)間的需要手動(dòng)勾兌，比如有些手續(xù)費(fèi)什么的可能在做賬的時(shí)候匯總了，而銀行對(duì)賬單是分筆付的，這就需要手動(dòng)勾兌 5.第五步所有勾兌完之后就可以自動(dòng)生成額調(diào)節(jié)表了，進(jìn)入窗口看看是否是調(diào)整后的余額是相等的。 6.第六步就是找出明細(xì)，哪些是應(yīng)該做賬而沒(méi)做，也知道哪些是銀行還未付款已經(jīng)做賬了的，在下個(gè)月的賬里面就可以調(diào)整了。

2021-04-17

你好，你可以看看里面的課程，有一節(jié)就是說(shuō)這個(gè)的。https://www.acc5.com/course/course_11451.html

2025-06-24

你好，左側(cè)寫銀行的余額期末數(shù)，然后加上未計(jì)入的交易右側(cè)寫銀行日記賬的期末數(shù)，然后加上未計(jì)入的交易

2021-05-06