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你好，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，銀行收付款業(yè)務(wù)的辦理。

2021-08-06

你好，出納要取現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷款

2020-09-10

出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023-07-16

不需要做記賬憑證的，他管的是錢的進(jìn)出收付款的登記日記賬

2020-10-05

你好? 出納入職交接注意事項(xiàng)： 1、現(xiàn)金交接實(shí)盤現(xiàn)金后與現(xiàn)金日記賬核對(duì)后，做好交接記錄。打印出交接內(nèi)容需有財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。(已入賬單據(jù)需原出納處理完，做到庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬相符)。 2、單據(jù)、票據(jù)、憑證交接未入賬單據(jù)做出詳細(xì)的清單交接給繼任者。包括轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票，收據(jù)(需備注上未用部分，以后領(lǐng)用也需做記錄）等公司安排的出納保管的相關(guān)單據(jù)、票據(jù)、憑證(有些公司銀行開戶資料也是出納保管，具體看公司原出納保管哪些)。 3、印章的交接一般出納用財(cái)務(wù)專用章、法人私章，有的公司是分人保管，有的是一人保管。視公司情況做好印章交接。其它就是現(xiàn)金收訖，現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)賬收訖，轉(zhuǎn)賬付訖章等。 4、其它辦公用品交接一般涉及到的有電腦，保險(xiǎn)柜，POS機(jī)，計(jì)算器等。 5、在交接清單中要寫明會(huì)計(jì)帳面的“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”到交接日止的帳面余額。 6、未完成的事宜和工作流程寫在交接表上或另附紙說(shuō)明。 7、交接人、接收人、監(jiān)交人和交接日期寫清楚。

2022-07-26