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銀行對賬工作是每月做一次嗎?出納需要做些什么?

2021-07-07 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 10:33

是,一般每個月對一次,出納要做好銀行存款日記賬的登記工作。 “不相容職務相互分離控制要求單位按照不相容職務相分離的原則,合理設置會計及相關工作崗位,明確職責權(quán)限,形成相互制衡機制?!庇捎诜从池泿刨Y金收付業(yè)務的“銀行日記賬”的登記工作是由出納人員負責的,而“銀行對賬單”又起著控制“銀行日記賬”的作用,因此負責“銀行日記賬”登記的人員與負責“銀行對賬單”對賬的人員屬于不相容崗位,應當按規(guī)定予以分離。 所以說,出納人員是不能兼任銀行對賬工作的。

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快賬用戶6625 追問 2021-07-07 10:34

我說企業(yè)和銀行之間的對賬工作呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-07 10:41

如果是單位 ,去銀行對賬。首先需要銀行打出的賬戶明細 ,然后和自己做的會計賬簿、財務報表上的賬務明細比對 。最后檢查余額是否相符.

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是,一般每個月對一次,出納要做好銀行存款日記賬的登記工作。 “不相容職務相互分離控制要求單位按照不相容職務相分離的原則,合理設置會計及相關工作崗位,明確職責權(quán)限,形成相互制衡機制?!庇捎诜从池泿刨Y金收付業(yè)務的“銀行日記賬”的登記工作是由出納人員負責的,而“銀行對賬單”又起著控制“銀行日記賬”的作用,因此負責“銀行日記賬”登記的人員與負責“銀行對賬單”對賬的人員屬于不相容崗位,應當按規(guī)定予以分離。 所以說,出納人員是不能兼任銀行對賬工作的。
2021-07-07
您好,內(nèi)賬也是和外賬也一樣的該做賬做賬,該出報表出報表。
2021-10-01
同學,你好 需要點擊一下網(wǎng)銀里面的對賬,回單可以使用網(wǎng)銀自己打印
2024-05-03
你好,公司同意這樣就行了。
2025-06-06
您好,電子版咱們這邊沒有,不過可以跟您說主要工作內(nèi)容呢
2023-06-16
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