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演示賬套

老師，用友u8總賬與輔助賬不平是什么原因呢？

2021-07-19 09:34

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-19 09:50

在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中（1）總賬與輔助賬對(duì)賬不平若科目使用之后，再修改輔助核算，會(huì)導(dǎo)致總賬與輔助賬對(duì)賬不平，但不會(huì)影響結(jié)賬，如需要處理，可按如下步驟。1）把憑證中的科目替換成其他科目。2）把期初數(shù)據(jù)刪除3）把科目的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改4）重新填寫期初5）把憑證中的科目換回原來的。（2）輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平 1）如果是期初不平，可能是期初余額錄入時(shí)沒有按輔助賬-期初往來明細(xì)賬，匯總上了，造成輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，可以建議反結(jié)反記到期初，刪除期初重新錄入。 2）如果是余額表與明細(xì)賬對(duì)賬

快賬用戶2187 追問 2021-07-19 09:51

如果這個(gè)月總賬與輔助賬不平，結(jié)賬后之后每個(gè)月都不平是嗎？

齊紅老師解答 2021-07-19 09:58

對(duì)的每個(gè)月都不平的哦

快賬用戶2187 追問 2021-07-19 10:00

現(xiàn)在都不知道是哪個(gè)科目錯(cuò)了，怎么找呢？科目匯總的數(shù)據(jù)是平的

齊紅老師解答 2021-07-19 10:03

上面給你寫的幾點(diǎn)挨個(gè)找哦

2021-07-19

你好！如果查不出來原因，建議聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下。

2022-03-01

同學(xué)你好是半路建賬的嗎

2021-06-04

你好，首先先檢查上年年末對(duì)賬是否平衡。如果上年年末對(duì)賬平衡，說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯(cuò)，可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)?；蛘咴谛碌哪甓荣~中，先把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)，與明細(xì)記錄合計(jì)一致，然后再把輔助核算選上，修改該科目的輔助明細(xì)記錄。　　如果上年對(duì)賬不平，征求客戶的意見，是否修改上年，如果不修改上年，直接對(duì)新的年度進(jìn)行修改；如果要修改上年，則要?jiǎng)h除年度賬，修改完上年后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)（錯(cuò)誤多）；或者直接對(duì)上年反結(jié)賬，修改后，再對(duì)新年度的期初進(jìn)行修改。

2020-09-19

同學(xué)你好是不是有調(diào)整的往來科目

2023-03-30

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