你好，我們公司昨天用POS機(jī)收款四個(gè)客戶的四筆款，我們是T+1到賬，原想著是四筆刷的單子對(duì)應(yīng)銀行賬上四筆返款，誰(shuí)知是四筆全計(jì)金額 弄一筆款給我到賬公司銀行賬上，這怎樣做賬呢，當(dāng)時(shí)是開(kāi)了四張發(fā)票比如合計(jì)是8000元，今天我收到的是7980，我開(kāi)發(fā)票是分開(kāi)開(kāi)的，可是這合計(jì)數(shù)一筆匯總金額到賬，這不能對(duì)應(yīng)起來(lái)有影響嗎

老師，您好，我們公司是非營(yíng)利組織商會(huì)，前期按民政局要求需要設(shè)立臨時(shí)銀行存款賬戶，需要有4家發(fā)起單位各存1萬(wàn)元，我司收到了這筆款，對(duì)方注明的是驗(yàn)資費(fèi)，實(shí)際這四家單位不是我們的股東， 這四筆款當(dāng)時(shí)大家協(xié)議是不會(huì)退的， 但可轉(zhuǎn)作為會(huì)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)我們前期收到的驗(yàn)資款，會(huì)計(jì)分錄怎么處理好呢，放其他應(yīng)付款嗎，后續(xù)轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)就確認(rèn)收入嗎

您好，請(qǐng)問(wèn)就是我們開(kāi)銀行承兌匯票，會(huì)生成一個(gè)保證金賬戶，但是有些賬戶在網(wǎng)銀上面看不到，所以我以為就發(fā)生了一筆，就是我從一般戶轉(zhuǎn)到保證金戶的那一筆錢(qián)，銀行的客戶經(jīng)理也只是拍給我這一張回單，后面有空去銀行的時(shí)候，順便打了一份保證金賬戶發(fā)的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)不止那一筆，還有一堆，就是每一筆銀承都扣了一筆保證金，有借有貸的，但是余額跟我一樣的，如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現(xiàn)，那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢，借貸發(fā)生100多筆，意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金，不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。

老師，我公司和b公司合作推廣，我們上月給打了40000的推廣款，它也給開(kāi)了相應(yīng)金額的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票我公司已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在那邊要求給我們退款，讓我們紅沖，給退款32000，但是由于是全電發(fā)票，我們這邊的售票方只能全額開(kāi)紅字，相當(dāng)于紅沖了4萬(wàn)，剩余的8000是消耗到時(shí)候這筆款退完再給開(kāi)8000的專票，想知道這樣的話我應(yīng)該做什么分錄把這筆賬能平，做好能掛在應(yīng)收賬款上，等收到8000的票可以直接沖應(yīng)收，會(huì)計(jì)分錄該如何做呢？