你這個我知道 我也是這么做的你的意思這個月先這么做 年末在做借本年利潤和利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

如果你現(xiàn)在就分紅的，可以先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，在分紅

那不還是借本年利潤 13 貸未分配利潤13 然后借未分配9貸 應(yīng)付9 借應(yīng)付9 貸銀行9

我之前做的是 借本年利潤13 貸未分配利潤 13 借利潤分配 應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 然后 借應(yīng)付9貸銀行9

是的，就是你下面的這筆分錄

所以哪一個麻煩你把我問的問題 我是當(dāng)期分的要怎么做分錄明確完整的寫出來

借：本年利潤13 貸：未分配利潤13 借：未分配利潤9 貸：應(yīng)付股利9 借 ：應(yīng)付股利9 貸：銀行存款9

所以我最后報表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表差了9萬是對的吧

哪里差9萬了，利潤表里的利潤都轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤這個科目里了。轉(zhuǎn)完之后，分紅之后，只有未分配利潤里有4萬了

那你的分錄錯了吧……按照你這個分錄 未分配也只有4萬 什么九萬 我按照這么做資產(chǎn)和負(fù)債就是差了9萬

你不是13萬利潤嗎，轉(zhuǎn)到未分配利潤這個科目余額就是13萬呀，分了9萬，不是剩下4萬那

但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表余額是不一樣的啊

轉(zhuǎn)進(jìn)來是13萬，9萬是分配出去的，或者你登一下丁字賬或明細(xì)賬，

要從丁字或明細(xì)賬可以看出，做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這筆分錄后，就不能在拿在利潤表里13萬和資產(chǎn)負(fù)債表里4萬未分配利潤比較了

所以會有一個9萬多差不是正常嗎，

詳情 老師您好，請問分配股利后，是否資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤會不相等？差額就為分配的股利金額？我看別的老師回答這個問題就是是的

或者你這樣對比也可以差了9萬就是你分出去的，這個你只是知道你分了9萬，實際你登明細(xì)賬本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)后是沒金額了，建議看明細(xì)賬哦

？什么啊我一開始的問題就是問這個，我看了明細(xì)賬啊本年利潤沒有了平了 然后未分配利潤有4萬 就是最后報表那個問題不知道你在說啥

是的，就是你說的這樣，本年利潤是沒余額了，未分配利潤就是4萬

這個就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系，不能說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表差9萬哦，這樣容易誤解做少了9萬利潤

對啊我就是知道這個勾記關(guān)系，就是表達(dá)這個意思，另外我想問下因為我這個月客戶打進(jìn)來錢比較多服務(wù)費(fèi)這個是要服務(wù)3年的嘛，然后呢我這個屬于代理商客戶轉(zhuǎn)的錢，比如客戶打進(jìn)來8 我轉(zhuǎn)出5 然后買了機(jī)器 所以利潤表就會顯示利潤比較多因為資產(chǎn)不體現(xiàn)利潤表嗎那我股東要問利潤這么多為什么不分配呢怎么辦