你好，這家公司4月份成立的，5月份做了一個(gè)工資，6月份工資作為0，所以他做了一個(gè)份工資

那個(gè)3萬的話呢，就是借銀行的款項(xiàng)，那60塊我就不知道了

老師你好，我可以用那金蝶重新做嗎？然后我再把那個(gè)報(bào)表做到稅務(wù)局這邊可以改嗎？

那您直接寫管理費(fèi)用?；仡^拿張票做憑證直接處理了吧。其他的根據(jù)她的直接建賬就好了

好的，謝謝老師

老師你好，我是不是要做一個(gè)這個(gè)60進(jìn)去？

您好同學(xué)。對一下期初現(xiàn)金和銀行存款?？纯催@個(gè)60是怎么付的。不需要加。直接取數(shù)期初余額，然后做管理費(fèi)用。

老師你好，他沒有開銀行公賬戶，沒有銀行流水明細(xì)的，4月份成立的公司，這個(gè)月才銀行開戶，就幫他做了這報(bào)表出來了，我不知道別人是怎么做出來的？所以我就想著做一個(gè)管理費(fèi)用辦公費(fèi)，那像我這樣子做對嗎？

您好同學(xué)。做錯(cuò)了。計(jì)提工資是 借：管理費(fèi)用 1500 貸：應(yīng)付職工薪酬 1500 做費(fèi)用是： 借：管理費(fèi)用60 貸：現(xiàn)金。

老師你好像這樣子做可以嗎？然后做出來那個(gè)表格是這樣子嗎？那我下一步該怎么做？

你那個(gè)報(bào)表貨幣資金余額是24000.如果按照這樣做應(yīng)該余額是28440，還差的4440是做什么用了？還有利潤表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)是-7500？？？怎么來的？

好的，謝謝老師，我看一下