老師，年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù)，比如資產(chǎn)類(lèi)的預(yù)付賬款，這個(gè)是怎么回事呢？資產(chǎn)類(lèi)的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類(lèi)的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對(duì)吧？

老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類(lèi)科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

老師，以前賬是代賬做的，9月拿回自己公司重新建賬套錄取8月期初，但是年末結(jié)賬發(fā)現(xiàn)科目余額管理費(fèi)用科目本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上，經(jīng)過(guò)核對(duì)是建賬時(shí)漏錄入二級(jí)科目本年來(lái)累計(jì)數(shù)導(dǎo)致的，現(xiàn)在怎么處理？

公司項(xiàng)目多，一開(kāi)始用一個(gè)賬套做，現(xiàn)在要把每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)拿出開(kāi)設(shè)新賬套，給新賬套取期初數(shù)，但是因?yàn)榍捌谫Y金進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)具體劃分，導(dǎo)致做項(xiàng)目的科目余額表時(shí)，銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，另外18年開(kāi)始分賬，那么15、16年項(xiàng)目的本年利潤(rùn)如何過(guò)渡到新賬套？想了解以上框起來(lái)的這幾個(gè)科目分賬會(huì)計(jì)分錄。是內(nèi)賬，沒(méi)有做年度結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師您好，我們接了個(gè)新公司的賬，有8月的科目余額表，我建賬就從9月開(kāi)始，把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以，對(duì)嗎？年初、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方不用管，也就是錄有期末數(shù)的，錄在我的期初余額里，對(duì)嗎？還是應(yīng)該怎樣郭老師？