老板給我2萬(wàn)現(xiàn)金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西，用發(fā)票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來(lái)再補(bǔ)到備用里?？墒乾F(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對(duì)公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來(lái)那個(gè)數(shù)額，假如不存銀行支付的話，是可以報(bào)出2萬(wàn)現(xiàn)金來(lái)的。這種情況怎么辦呀老師

出納月初領(lǐng)用備用金10萬(wàn)，掛的其他應(yīng)收款，但月底用發(fā)票來(lái)報(bào)賬，用了11萬(wàn)，老板意思是每月留10萬(wàn)備用金給出納，那現(xiàn)在按發(fā)票數(shù)付給她11萬(wàn)了，那這筆11萬(wàn)就不能沖減其他應(yīng)收款了是吧？而是走的公司現(xiàn)金這塊了吧？

有幾萬(wàn)塊跨年租金物業(yè)專用發(fā)票怎么辦？去年公戶付款掛了其他應(yīng)收款，今年員工才把發(fā)票給我，發(fā)票日期是11月12月的日期，要怎么做賬我才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢？跨年發(fā)票不能做在2021年的賬上吧？

老師，我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，一般人，2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著，我是去年11月中旬開(kāi)始接手的。老板告訴我，先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬，一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金，我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下，發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開(kāi)始成立時(shí)，兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧，一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金，有的寫(xiě)了往來(lái)，還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金，往來(lái)，備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本，其他的全部算作往來(lái)款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒(méi)有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支，從7月份開(kāi)始有司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支，她就一筆寫(xiě)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支，結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時(shí)候付了一筆6萬(wàn)5的備用金給我們同事，當(dāng)時(shí)做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時(shí)候他說(shuō)能拿發(fā)票過(guò)來(lái)，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒(méi)拿來(lái)，做賬的同事沒(méi)注意1月份就按照正常的申報(bào)了，今年1月底才拿來(lái)的，跨年了這個(gè)是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫(xiě)合適呢？還是什么分錄都不更改，報(bào)23年年報(bào)的調(diào)增就行,