你好！一般是請款—審批—財務(wù)入賬—出納付款

同學(xué)你好！1、支付申請 用款經(jīng)辦人 （1）填寫付款申請單，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等； （2）附相關(guān)附件：計劃、發(fā)票、入庫單等。需經(jīng)股東大會、董事會批準 （3）由經(jīng)管部門的經(jīng)管人員辦理申請； （ 2、支付審批 申請部門 主管 （1）核實該付款事項的真實性，對該項付款金額合理性提出初步意見； （2）對有涂改現(xiàn)象的發(fā)票一律不審核； （3）對不真實的付款事項拒絕審核。 核決人 （1）在自已核決權(quán)限范圍內(nèi)進行審批； （2）對超過核決權(quán)限范圍的付款事項審核后轉(zhuǎn)上一級核決人審批； （3）對有涂改現(xiàn)象的發(fā)票一律不審批； （4）對不符合規(guī)定的付款拒絕批準。 3、支付復(fù)核 制單員 （1）復(fù)核支付申請的批準范圍、權(quán)限是否符合規(guī)定； （2）審核原始憑證包括日期、收款人名稱、稅務(wù)監(jiān)制章、經(jīng)濟內(nèi)容等要素是否完備； （3）手續(xù)和相關(guān)單證是否齊備； （4）金額計算是否準確； （5）支付方式是否妥當。1000元以上的單位付款應(yīng)采用銀行結(jié)算方式支付； （6）收款單位是否妥當。收款單位名稱與合同、發(fā)票是否一致。 稽核員 （1）復(fù)核制單員的賬務(wù)處理是否正確； （2）對制單員復(fù)核的內(nèi)容再復(fù)核； （3）付款單位是否與發(fā)票一致； （4）復(fù)核后直接交出納辦理支付。 4、辦理支付 出納 （1）對付款憑證進行形式上復(fù)核： ①付款憑證的所有手續(xù)是否齊備； ②付款憑證金額與附件金額是否相符。 ③付款單位是否與發(fā)票一致； （2）出納不能保管所有預(yù)留銀行印鑒； （3）現(xiàn)金支付有另人復(fù)點或至少復(fù)點兩次；開出的銀行票據(jù)有另人復(fù)核； （4）非出納人員不得接觸庫存現(xiàn)金和空白票據(jù)； （5）付款后在付款憑證及附件上蓋上“付訖”章。 5、核對 主管會計 （1）總賬與現(xiàn)金、銀行存款賬核對； （2）總賬與明細賬相對； （3）編制銀行存款調(diào)節(jié)表，對未達賬核實，并督促經(jīng)辦人在10天內(nèi)處理完畢； （4）與銀行定期核對余額和發(fā)生額； （5）每月不定期對現(xiàn)金抽點兩次。

你好，一般操作的是賬務(wù)處理的，生成憑證的模塊

學(xué)員朋友您好，是的沒錯， 是這樣的，程序基本一樣

你好； 你是要報稅還是干嘛? ?