同學(xué)您好，這是用于外幣科目調(diào)整匯兌損益的，也就是匯率差異

期末調(diào)匯通常涉及到以下科目： 1.資產(chǎn)與負(fù)債類科目，具體包括： 2.這些科目必須是啟用外幣核算的。 3.成本類、所有者權(quán)益類和損益類科目則不需要進(jìn)行調(diào)匯。

你好，是的，也可以自己直接調(diào)整的。

應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯邏輯是先計(jì)算出單據(jù)分錄按調(diào)匯匯率計(jì)算的本位幣按精度四舍五入，減去單據(jù)匯率的本位幣的差額，然后再按核算項(xiàng)目+部門+職員 合并差額形成一條調(diào)匯記錄，體現(xiàn)在調(diào)匯記錄表、應(yīng)收明細(xì)表中，并不是一張單據(jù)形成一條調(diào)匯記錄； 如果“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”選項(xiàng)為不啟用， 期末調(diào)匯操作時(shí)，在總賬激發(fā)期末調(diào)匯操作，根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額進(jìn)行調(diào)匯并在總賬生成調(diào)匯憑證；同時(shí)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)總賬期末調(diào)匯時(shí)的調(diào)整匯率，按單生成調(diào)匯記錄，調(diào)匯記錄按核算項(xiàng)目＋部門＋業(yè)務(wù)員進(jìn)行匯總小計(jì)。調(diào)匯單在調(diào)匯憑證生成時(shí)，系統(tǒng)立刻自動(dòng)進(jìn)行被調(diào)匯單據(jù)的余額更新。同時(shí)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)自動(dòng)將總賬期末調(diào)匯的憑證字號(hào)帶到調(diào)匯單上。 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)調(diào)匯按單進(jìn)行調(diào)匯后多次四舍五入，總賬調(diào)匯按科目總額進(jìn)行調(diào)匯后一次四舍五入，有的時(shí)候幾分錢的差異無(wú)法避免，可通過(guò)期末調(diào)匯類型的其他應(yīng)收應(yīng)付單調(diào)整。

你好，在那建帳時(shí)初始化未完成就不能過(guò)帳， 解決:將總賬進(jìn)行初始化。 初始化操作步驟:系統(tǒng)設(shè)置->初始化->總賬 結(jié)束初始化后,憑證就可以過(guò)賬了。